UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2006 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 23 marca 2006 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2006
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2006 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 504.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 29.757.525 zł,
a) zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 4.950.927 zł.
§ 3.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.174.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 29.623.639 zł,
a) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 4.950.927 zł.
§ 4.
Nadwyżka budżetu wyniesie 133.886 zł.
Przychody budżetu wyniosą670.000 zł, w tym z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów 670.000 zł.
Rozchody budżetu wyniosą 803.8886 zł i przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów.
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5.
1. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 1.151.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą 5.217.200 zł.
2. Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 72.200 zł, które po zmianie wyniosą 7.546.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/- / mgr Zenon Wojda
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/266/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 marca 2006 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2006 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 506.539 | 2.300 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 | |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 264 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 264 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.000 | |||
| 75495 |
| Pozostała działalność | 6.000 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.000 |
|
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28.183 | |||
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 28.183 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 28.183 |
|
801 | Oświata i wychowanie | 12.356 | 2.036 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe |
| 2.036 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 1.656 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki |
| 380 |
| 80104 |
| Przedszkola | 10.320 |
|
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.320 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 2.036 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.656 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 380 |
|
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000 | |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 10.000 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10.000 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
926 | Kultura fizyczna i sport | 450.000 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 450.000 |
|
|
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 450.000 |
|
WYDATKI | 1.179.503 | 5.264 | |||
600 | Transport i łączność | 131.300 | 3.000 | ||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 131.300 | 3.000 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 3.000 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128.300 |
|
630 | Turystyka | 4.000 | |||
| 63095 |
| Pozostała działalność | 4.000 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 |
|
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 563.000 | |||
| 70095 |
| Pozostała działalność | 563.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563.000 |
|
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 | |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 264 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 38 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 5 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 221 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12.000 | |||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 6.000 |
|
|
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 6.000 |
|
| 75495 |
| Pozostała działalność | 6.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 |
|
801 | Oświata i wychowanie | 7.203 | |||
| 80104 |
| Przedszkola | 7.203 |
|
|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7.203 |
|
852 | Pomoc społeczna | 2.000 | 2.000 | ||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 2..000 | 2.000 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 2.000 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000 | |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 10.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 |
|
926 | Kultura fizyczna i sport | 450.000 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 450.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450.000 |
|
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2006 r. zwiększa się dochody o kwotę 504.239 zł a wydatki o kwotę 1.174.239 zł. Różnica między wydatkami a dochodami sfinansowana zostanie kwotą wolnych środków w wysokości 670.000 zł wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Dochody
W dziale 751, rozdz. 75101 zmniejsza się dotację celową o kwotę 264 zł zgodnie z pismem nr DOS 3101 -1 - 75/05 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
W dziale 754, rozdz. 75495 wprowadza się darowiznę w wysokości 6.000 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu z przeznaczeniem na cele bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z zawartą umową.
W dziale 756, rozdz. 75621 zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 28.183 zł.
W dziale 801, rozdz. 80101 zmniejsza się błędnie zakwalifikowane w szkołach podstawowych dochody z tytułu najmu i odsetek w wysokości 2.036 zł i przenosi się do właściwego rozdziału 80110-Gimnazjum.
W rozdz. 80104 wprowadza się dotację celową otrzymaną z Gminy Czernice Borowe w wysokości 10.320 zł na podstawie porozumienia między Gminami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych (art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
W dziale 900, rozdz. 90095 wprowadza się kwotę 10.000 zł na dofinansowanie przez mieszkańców budowy wodociągu w ul. Królewieckiej na podstawie podpisanych umów.
W dziale 926, rozdz. 92601 wprowadza się dotację celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 450.000 zł z przeznaczeniem na budowę pawilonu sportowego na stadionie miejskim zgodnie z zawartą umową Nr 302/05/478 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Wydatki
W dziale 600, rozdz. 60016 przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4270 do § 4170 z przeznaczeniem na wypłaty za nadzory nad remontami ulic. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 128.300 zł, w tym:
- na budowę ul. Gdańskiej i Mazowieckiej (I etap) o 32.000 zł,
- na dokończenie budowy ul. Sadowej (II etap) - 96.300 zł.
W dziale 630, rozdz. 63095 wprowadza się kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na składkę dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - stowarzyszenia, którego Miasto jest członkiem.
W dziale 700, rozdz. 70095 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 563.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego przy ul. Zawodzie.
W dziale 751, rozdz. 75101 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 264 zł zgodnie z w/w pismem Krajowego Biura Wyborczego.
W dziale 754, rozdz. 75404 wprowadza się kwotę 6.000 zł na dodatkowe służby patrolowe w okresie od stycznia do czerwca 2006 r. na terenie miasta Przasnysza, zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu. W rozdz. 75495 wprowadza się kwotę 6.000 zł darowizny ze Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego.
W dziale 801, rozdz. 80104 zwiększa się dotację celową dla przedszkoli niepublicznych o 7.203 zł.
W dziale 852, rozdz. 85219 przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4300 do § 4170 na wynagrodzenie bezosobowe dla gońca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
W dziale 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków na budowę wodociągu w ul. Królewieckiej o kwotę 10.000 zł - dofinansowanie mieszkańców.
W dziale 926, rozdz. 92601 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę pawilonu sportowego na stadionie miejskim o kwotę pozyskanej dotacji w wysokości 450.000 zł zgodnie z umową 302/05/478 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Załącznik Nr 2
do uchwały XXXVII/266/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 marca 2006 r.
Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2006 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 264 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 | |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 264 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 264 |
WYDATKI | 264 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 264 | |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 264 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 38 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 5 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 221 |
Załącznik Nr 3
do uchwały XXXVII/266/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 marca 2006 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją
majątku jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.
Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota z zł |
1. 2. 3. | Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) |
| 29.757.525 29.623.639 (+) 133.886 |
I. | Źródła finansowania deficytu |
| 670.000 |
1. 2. 3. 4. 5. 6.
| Sprzedaż papierów wartościowych (+) Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) Pożyczki (+) Prywatyzacja majątku (+) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+) Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 931 § 952 § 952 § 941 §941 |
670.000 |
II. | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej |
| 803.886 |
1. 2. 3. | Wykup papierów wartościowych (-) Spłata kredytu (-) Spłata pożyczki (-) |
§ 992 § 992 |
185.305 618.581 |
III. | Udzielone pożyczki |
|
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/266/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 marca 2006 r.
Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie
Lp. | dział | rozdz | Nazwa zadania inwesty- cyjnego | Jedn. opera- cyjna realizu- jąca program lub koordy- nująca wykona- nie progra- mu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady dotychczas poniesione | Wysokość wydatków w latach | ||||
2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | Lata następne | |||||||||
Środki własne | Środki do pozyskania | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
1. | 600 | 60016 | Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnie- niem | Urząd Miasta | 2004-2006 | 300.000 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | -- | -- | -- |
2. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu | Urząd Miasta | 2004-2006 | 2.750.000 | 50.000 | 750.000 | 1.950.000 | -- | -- | -- |
3. | 600 | 60016 | Poprawa jakości drogi oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu | Urząd Miasta | 2004-2006 | 1.089.200 | 204.600 | 156.200 | 728.400 | -- | -- | -- |
4. | 600 | 60016 | Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników (os. Wschód I) | Urząd Miasta | 2006-2007 | 325.000 | -- | 100.000 | 120.000 | 105.000 | -- | -- |
5. | 600 | 60016 | Budowa chodników ul. Żwirki i Wigury | Urząd Miasta | 2004-2006 | 511.800 | 361.800 | 130.000 | 20.000 | -- | -- | -- |
6. | 600 | 60016 | Budowa chodników na ul. Makowskiej | Urząd Miasta | 2005-2006 | 400.000 | 50.000 | 200.000 | 150.000 | -- | -- | -- |
7. | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych | Urząd Miasta | 2004-2008 | 240.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- |
8. | 600 | 60016 | Budowa ul. Sadowej II etap | Urząd Miasta | 2005-2006 | 1.256.200 | 1.159.900 | 96.300 | -- | -- | -- | -- |
10. | 700 | 70005 | Wykup gruntów | Urząd Miasta | 2005-2006 | 70.000 | 20.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
9. | 700 | 70095 | Budowa budynków mieszkalno-socjalnych na ul. Zawodzie | Urząd Miasta | 2005-2011 | 4.900.000 | 4.800 | 773.000 | 50.000 | 1.200.000 | 772.200 | 2.100.000 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
11. | 750 | 75023 | Zakup komputerów, rozbudowa sieci informa-tycznej | Urząd Miasta | 2004-2010 | 344.000 | 70.000 | 30.600 | 24.400 | 50.000 | 50.000 | 119.000 |
12. | 750 | 75023 | Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta | Urząd Miasta | 2005-2009 | 3.000.000 | -- | -- | 50.000 | 1.000.000 | 950.000 | 1.000.000 |
13. | 801 | 80104 | Przedszkola - zakup kuchni gazowej | Przedszkole Miejskie nr 1 | 2006 | 3.000 | -- | 3.000 | -- | -- | -- | -- |
15. | 801 | 80110 | Zakup komputerów do klaso-pracowni | Gimnazjum Miejskie | 2006 | 40.000 | -- | 40.000 | -- | -- | -- | -- |
14. | 801 | 80114 | Zakup komputera | MZEA | 2006 | 6.000 | -- | 6.000 | -- | -- | -- | -- |
16. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski, Gołymińska | Urząd Miasta | 2005-2006 | 1.228.000 | 828.000 | 400.000 | -- | -- | -- | -- |
17. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Ciecha-nowska i Piłsudskiego | Urząd Miasta | 2005-2006 | 860.000 | 35.000 | 100.000 | 725.000 | -- | -- | -- |
18. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2005-2006 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
19. | 900 | 90095 | Budowa wodociągu w ul. Królewieckiej | Urząd Miasta | 2006 | 80.000 | -- | 80.000 | -- | -- | -- | -- |
20. | 900 | 90095 | Ogrodzenie i zagospoda-rowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej | Urząd Miasta | 2004-2010 | 168.000 | 43.200 | 24.800 | -- | -- | 50.000 | 50.000 |
21. | 926 | 92601 | Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2003-2006 | 2.667.100 | 639.800 | 2.027.300 | -- | -- | -- | -- |
Razem | 20.338.300 | 3.607.100 | 5.217.200 | 3.967.800 | 2.405.000 | 1.872.200 | 3.269.000 | |||||