UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2006 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2006
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2006 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 181.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 29.938.654 zł,
a) zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 4.963.927 zł.
§ 3.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.681.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 32.304.768 zł,
a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 4.963.927 zł.
§ 4.
1. Niedobór budżetu wyniesie 2.366.114 zł.
Przychody budżetu wyniosą 3.170.000 zł, w tym: z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów 670.000 zł, z emisji obligacji komunalnych 2.500.000 zł.
Rozchody budżetu wyniosą 803.886 zł i przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów.
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Prognozę długu miasta na 31.12.2006 r. i lata następne przedstawia załącznik Nr 4.
§ 5.
1. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 2.624.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, które po zmianach wyniosą 7.842.036 zł.
2. Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 824.700 zł, które po zmianie wyniosą 8.370.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Zenon Wojda
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/269/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2006 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 181.129 | ||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61.590 | |||
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 61.590 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 61.590 |
|
758 | Różne rozliczenia | 78.200 | |||
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 78.200 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 78.200 |
|
852 | Pomoc społeczna | 28.046 | |||
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 10 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.010 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.000 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10.000 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 26 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 |
|
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13.293 | |||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 13.293 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13.293 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
WYDATKI | 2.767.447 | 86.318 | |||
600 | Transport i łączność | 800.000 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 800.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800.000 |
|
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20.000 | |||
| 70095 |
| Pozostała działalność | 20.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 |
|
750 | Administracja publiczna | 1.045.000 | |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.045.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.045.000 |
|
801 | Oświata i wychowanie | 335.000 | 82.600 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 200.000 | 82.600 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 69.200 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 11.800 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 1.600 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 120.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 15.000 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 |
|
852 | Pomoc społeczna | 26.718 | 3.718 | ||
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 300 | 300 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 300 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.000 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 18.000 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 3.418 | 3.418 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 3.418 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.418 |
|
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95.893 | |||
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 82.600 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.200 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.800 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.600 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 13.293 |
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13.293 |
|
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 444.836 | |||
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 444.836 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444.836 |
|
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2006 r. zwiększa się dochody o kwotę 181.129 zł a wydatki o kwotę 2.681.129 zł. Różnica między wydatkami a dochodami sfinansowana zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł. Przychody z emisji obligacji przeznaczone zostaną w całości na wydatki inwestycyjne.
Dochody
W dziale 756 i 758 zwiększa się wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 61.590 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 78.200 zł, zgodnie z informacją Nr ST-3-4820-5/2006 Ministra Finansów.
W dziale 852, w rozdz. 85213 i 85214 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone łącznie o kwotę 23.000 zł zgodnie z decyzją Nr 3/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2006 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2006 r. Zwiększa się dochody własne w zakresie pomocy społecznej
o kwotę 5.046 zł.
W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się dotację celową w wysokości 13.293 zł na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2006 r.
Wydatki
W dziale 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 800.000 zł, w tym:
- na budowę ul. Gdańskiej i Mazowieckiej II etap - 710.000 zł,
- na budowę ul. Spokojnej - 90.000 zł.
W dziale 700, rozdz. 70095 zwiększa się plan o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie czynszów nieściągalnych w komunalnych zasobach mieszkaniowych.
W dziale 750, rozdz. 75023 wprowadza się kwotę 1.045.000 zł na dokończenie inwestycji pod nazwą „Przebudowa RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta".
W dziale 801, rozdz. 80101 koryguje się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 82.600 zł, którą przenosi się do rozdz. 85401 na uzupełnienie planu w tym samym zakresie w świetlicy szkoły podstawowej nr 2. Ponadto wprowadza się kwotę 200.000 zł jako udział własny na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją szkoły podstawowej nr 1 (budynek przy ul. Szkolnej). W rozdz. 80104 wprowadza się kwotę 120.000 zł jako udział własny na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku przedszkola. W rozdz. 80110 wprowadza się kwotę 15.000 zł na zakup kamer do monitoringu gimnazjum miejskiego.
W dziale 852, rozdz. 85203 - uzyskane oszczędności w wysokości 300 zł w planie na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych przenosi się do § 4170 w związku z koniecznością wykonania wiosennych prac porządkowych wokół budynku ŚDS. W rozdz. 85213 zwiększa się plan wydatków na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 5.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85214 zwiększa się plan o 18.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85219 uzyskane oszczędności w wysokości 3.418 zł w planie na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych przenosi się do § 4170 na wynagrodzenie dla palacza c.o. w MOPS w związku z utrzymującą się niską temperaturą oraz na wykonanie wiosennych prac porządkowych wokół budynku MOPS.
W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się kwotę 13.293 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno, Piaski Gołymińska o kwotę 509.836 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sz. Ciechanowska i Piłsudskiego o kwotę 65.000 zł w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi związanymi z modernizacją drogi przez zarządcę tej drogi Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych.
Załącznik Nr 2
do uchwały XXXVIII/269/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2006 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 13.000 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 13.000 | |||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.000 |
|
WYDATKI | 13.300 | 300 | |||
852 | Pomoc społeczna | 13.300 | 300 | ||
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 300 | 300 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 300 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.000 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8.000 |
|
Załącznik Nr 3
do uchwały XXXVIII/269/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją
majątku jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.
Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota z zł |
1. 2. 3. | Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) |
| 29.938.654 32.304.768 (-) 2.366.114 |
I. | Przychody |
| 3.170.000 |
1. 2. 3. 4. 5. 6.
| Sprzedaż papierów wartościowych (+) Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) Pożyczki (+) Prywatyzacja majątku (+) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+) Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 931 § 952 § 952 § 941 § 941 | 2.500.000 -- -- -- --
670.000 |
II. | Rozchody |
| 803.886 |
1. 2. 3. | Wykup papierów wartościowych (-) Spłata kredytu (-) Spłata pożyczki (-) |
§ 992 § 992 |
185.305 618.581 |
III. | Udzielone pożyczki |
| -- |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/269/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Prognoza długu miasta na 31 grudnia 2006 r. i lata następne
Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania | Kredyto- dawca, pożyczko- dawca | Data zaciągnię- cia | Kwota zadłuż. Na 31.12. 2006 r. | Planowane kwoty spłaty w latach | ||||||||
2006 rok | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
ogółem | z tego w kwartale | |||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||
DŁUGOTERMINOWE Kredyty: - modernizacja oświetlenia ulic - termomodernizacja ZS nr 1 - termomodernizacja ZS nr 3 Pożyczki: - termomodernizacja ZS nr 1 - kanal. sanit. Kanał „C" zad. III et. III - kanal. Sanit. Kanał „C" zad. III et. IV - termomodernizacja ZS nr 3 - kanal. sanitarna os. Węgierka - kanal. sanitarna os. Rzemieślnicza - kanal. sanitarna os. Rolnicza
Obligacje komunalne Obligacje komunalne Odsetki |
PKO BP O/Przasnysz BOŚ S.A. I/W-wa BOŚ S.A. I/W-wa
WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie
BGK Warsza- wa -- |
09.02.2001 14.10.2002 24.10.2003
11.09.2002 23.08.2002 18.12.2002 09.09.2003 18.07.2003 05.10.2004 19.10.2004
15.06.2005 31.05.2006 | 9.050.122 25.926 0 0 25.926 1.124.196 46.000 49.500 79.188 97.200 72.298 174.130 605.880
5.400.000 2.500.000 | 803.886 185.305 81.395 65.042 38.868 618.581 46.000 49.500 70.178 48.600 144.299 58.044 201.960
0 0 333.000 | 134.432 52.754 21.350 21.687 9.717 81.678 11.500 0 70.178 0 0 0 0
0 0 25.000 | 149.853 52.754 21.350 21.687 9.717 97.099 11.500 49.500 0 0 36.099 0 0
0 0 82.862 | 384.639 52.735 21.350 21.687 9.717 331.904 11.500 0 0 24.300 36.100 58.044 201.960
0 0 163.728 | 134.962 27.062 17.345 0 9.717 107.900 11.500 0 0 24.300 72.100 0 0
0 0 61.410 | 581.516 25.926 0 0 25.926 555.590 46.000 49.500 79.178 48.600 72.298 58.044 201.960
0 0 403.000 | 1.508.604 0 0 0 0 308.604 0 0 0 48.600 0 58.044 201.960
1.200.000 0 380.000 | 1.460.002 0 0 0 0 260.002 0 0 0 0 0 58.044 201.960
1.200.000 0 340.000 | |
KRÓTKOTERMINOWE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fundusze strukturalne lub Spójności | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Poręczenia i gwarancje Odsetki |
|
| 76.000 | 38.000 3.200 | -- 900 | -- 900 | 38.000 750 | -- 650 | 38.000 2.500 | 38.000 1.600 | -- -- | |
Zobowiązania wymagalne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ogółem dług Ogółem odsetki |
|
| 9.126.122 | 841.886 336.200 | 134.432 25.900 | 149.853 83.762 | 422.639 164.478 | 134.962 62.060 | 619.516 405.500 | 1.546.604 381.600 | 1.460.002 340.000 | |
Dochody budżetu |
|
| 29.938.654 | 30.130.900 | 31.034.800 | 31.965.900 | ||||||
Wskaźnik (15%)nc. 113 u.f.p. (spłata) |
|
| 3.93% | 3,40% | 6,21% | 5,63% | ||||||
Wskaźnik (60%) nc. 114 u.f.p. (dług) |
|
| 30,48% | 28,23% | 22,43% | 17,21% | ||||||
Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania | Kredytodawca, pożyczkodawca | Data zaciągnięcia | Planowane kwoty spłat w latach |
| |||
2010 | 2011 | 2012 |
2013 | ||||
DŁUGOTERMINOWE Kredyty: - modernizacja oświetlenia ulic - termomodernizacja ZS nr 1 - termomodernizacja ZS nr 3 Pożyczki: - termomodernizacja ZS nr 1 - kanal. sanit. Kanał „C" zad. III et. III - kanal. sanit. Kanał „C" zad. III et. IV - termomodernizacja ZS nr 3 - kanal. sanitarna os. Węgierka - kanal. sanitarna os. Rzemieślnicza - kanal. sanitarna os. Rolnicza
Obligacje komunalne Obligacje komunalne Odsetki |
PKO BP O/Przasnysz BOŚ S.A. I/W-wa BOŚ S.A. I/W-wa
WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie WFOŚiGW w W-wie
BGK w Warszawie -- |
09.02.2001 14.10.2002 24.10.2003
11.09.2002 23.08.2002 18.12.2002 09.09.2003 18.07.2003 05.10.2004 19.10.2004
15.06.2005 31.05.2006 | 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.000.000 0 221.800 | 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.000.000 500.000 175.000 | 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.000.000 500.000 156.800 | 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.500.000 105.000 | |
KRÓTKOTERMINOWE | -- | -- |
| ||||
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności | -- | -- | |||||
Poręczenia i gwarancje Odsetki |
|
|
|
|
| ||
Zobowiązania wymagalne |
|
| |||||
Ogółem dług Ogółem odsetki |
|
| 1.000.000 221.800 | 1.500.000 175.000 | 1.500.000 156.800 | 1.500.000 105.000 | |
Dochody budżetu |
|
| 32.924.800 | 33.912.600 | 34.929.900 | 35.977.800 | |
Wskaźnik (15%)nc. 113 u.f.p. (spłata) |
|
| 3,71% | 4,94% | 4,74% | 3,07% | |
Wskaźnik (60%) nc. 114 u.f.p. (dług) |
|
| 13,67% | 8,85% | 4,29% | 0,00 | |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/269/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie
Lp. | dział | rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jedn. opera- cyjna realizu- jąca pro- gram lub koordy- nująca wykona- nie progra- mu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwesty- cyjne | Nakłady doty- chczas ponie- sione | Wysokość wydatków w latach | ||||
2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | Lata następne | |||||||||
Środki własne | Środki do pozyskania | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
1. | 600 | 60016 | Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem | Urząd Miasta | 2004-2006 | 300.000 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | -- | -- | -- |
2. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu | Urząd Miasta | 2004-2006 | 2.750.000 | 50.000 | 750.000 | 1.950.000 | -- | -- | -- |
3. | 600 | 60016 | Poprawa jakości drogi oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu | Urząd Miasta | 2004-2006 | 1.089.200 | 204.600 | 866.200 w tym: - 800.000 zł obligacje - 66.200 zł środki własne | 18.400 | -- | -- | -- |
4. | 600 | 60016 | Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników ( os. Wschód I) | Urząd Miasta | 2006-2007 | 325.000 | -- | 100.000 | 120.000 | 105.000 | -- | -- |
5. | 600 | 60016 | Budowa chodników ul. Żwirki i Wigury | Urząd Miasta | 2004-2006 | 511.800 | 361.800 | 130.000 | 20.000 | -- | -- | -- |
6. | 600 | 60016 | Budowa chodników na ul. Makowskiej | Urząd Miasta | 2005-2006 | 400.000 | 50.000 | 200.000 | 150.000 | -- | -- | -- |
7. | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych | Urząd Miasta | 2004-2008 | 240.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- |
8. | 600 | 60016 | Budowa ul. Sadowej II etap | Urząd Miasta | 2005-2006 | 1.256.200 | 1.159.900 | 96.300 | -- | -- | -- | -- |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
9. | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2006 | 90.000 | -- | 90.000 | -- | -- | -- | -- |
10. | 700 | 70005 | Wykup gruntów | Urząd Miasta | 2005-2006 | 70.000 | 20.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
11. | 700 | 70095 | Budowa budynków mieszkalno-socjalnych na ul. Zawodzie | Urząd Miasta | 2005-2011 | 4.900.000 | 4.800 | 773.000 | 50.000 | 1.200.000 | 772.200 | 2.100.000 |
12. | 750 | 75023 | Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej | Urząd Miasta | 2004-2010 | 344.000 | 70.000 | 30.600 | 24.400 | 50.000 | 50.000 | 119.000 |
13. | 750 | 75023 | Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta | Urząd Miasta | 2005-2009 | 3.000.000 | -- | -- | 50.000 | 1.000.000 | 950.000 | 1.000.000 |
14. | 750 | 75023 | Przebudowa RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2004-2006 | 5.599.100 | 4.554.100 | 1.045.000 w tym: - 600.000 zł obligacje - 445.000 zł środki własne | -- | -- | -- | -- |
15. | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 | Szkoła podstawowa Nr 1 | 2006 | 350.000 | -- | 200.000 w tym: - 200.000 zł obligacje | 150.000 | -- | -- | -- |
16. | 801 | 80104 | Przedszkola-zakup kuchni gazowej | Przedszkole Nr 1 | 2006 | 3.000 | -- | 3.000 | -- | -- | -- | -- |
17. | 801 | 80104 | Termomodernizacja Przedszkola | Przedszkole Miejskie | 2006 | 235.000 | --- | 120.000 w tym: - 100.000 zł obligacje - 20.000 zł środki własne | 115.000 | -- | -- | -- |
18. | 801 | 80110 | Zakup komputerów do klasopracowni | Gimnazjum Miejskie | 2006 | 40.000 | -- | 40.000 | -- | -- | -- | -- |
19. | 801 | 80110 | Zakup kamer do monitoringu Gimnazjum | Gimnazjum Miejskie | 2006 | 15.000 | -- | 15.000 | -- | -- | -- | -- |
20. | 801 | 80114 | Zakup komputera | MZEA | 2006 | 6.000 | -- | 6.000 | -- | -- | -- | -- |
21. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski, Gołymińska | Urząd Miasta | 2005-2006 | 1.230.122 | 320.286 | 909.836 w tym: - 800.000 zł obligacje - 109.836 zł środki własne | -- | -- | -- | -- |
22. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Ciechanowska i Piłsudskiego | Urząd Miasta | 2005-2006 | 860.000 | 300 | 35.000 | -- | 824.700 | -- | -- |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
23. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2005-2006 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
24. | 900 | 90095 | Budowa wodociągu w ul. Królewieckiej | Urząd Miasta | 2006 | 80.000 | -- | 80.000 | -- | -- | -- | -- |
25. | 900 | 90095 | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej | Urząd Miasta | 2004-2010 | 168.000 | 43.200 | 24.800 | -- | -- | 50.000 | 50.000 |
26. | 926 | 92601 | Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2003-2006 | 2.667.100 | 639.800 | 2.027.300 | -- | -- | -- | -- |
Razem | 26.629.522 | 7.618.786 | 7.842.036 | 2.797.800 | 3.229.700 | 1.872.200 | 3.269.000 | |||||