ZARZĄDZENIE Nr 133/2008 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.
ZARZĄDZENIE Nr 133/2008
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze, Burmistrz Przasnysza zarządza, co następuje:
§ 1.
Burmistrz Przasnysza przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. obejmującą:
- Część opisową;
- Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
- załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,
- załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,
- załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 5 – zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
- załącznik Nr 6 – zestawienie z wykonania inwestycji,
- załącznik Nr 7 – zestawienie z wykonania remontów
- załącznik Nr 8 – zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które otworzyły rachunki dochodów własnych.
§ 2.
Informację przekazuje się:
- Radzie Miejskiej w Przasnyszu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Przasnysza
/-/ Waldemar Trochimiuk
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze2008 rok
Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. Informacja sporządzona została w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej, stosownie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach, zgodnie z Uchwałą Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze.
Budżet miasta na 2008 rok przyjęty Uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008, zwiększono w ciągu I półrocza o następujące kwoty:
- Dochody budżetowe o kwotę 3.418.685 zł, w tym:
- dochody własne bez udziałów w podatkach o 1.663.900 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 600.500 zł,
- subwencje o 311.907 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone o 322.970 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o 158.348 zł.
Ponadto wprowadzono do budżetu:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 58.060 zł,
- wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 303.000 zł
Zmiany kwot dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym wprowadzono w oparciu o:
- decyzje Wojewody Mazowieckiego,
- informacje Ministra Finansów.
Pozostałe zmiany wprowadzono w oparciu o:
- porozumienie z Wojewodą Mazowieckim,
umowy z Zarządem Powiatu Przasnyskiego.
Zmiany w dochodach własnych wprowadzono w oparciu o własne kalkulacje wpływów.
Wydatki budżetowe zwiększono w ciągu I półrocza o 5.522.901 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań zleconych o 322.970 zł,
wydatki inwestycyjne o 4.265.216 zł,
wydatki bieżące o 934.715 zł, w tym:
na remonty w jednostkach oświatowych o 350.000 zł.
W okresie I półrocza rozdysponowano kwotę 1.879.216 zł – wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, którą w całości przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Na zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznaczono również przychody z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 225.000 zł na zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego ( odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta ).
W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta na dzień 30.06.2008 r. zamknął się w następujących kwotach:
- dochody budżetowe – 37.232.381 zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych – 5.493.731 zł,
- wydatki budżetowe – 38.829.953 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań zleconych – 5.493.731 zł,
- wydatki inwestycyjne – 9.984.500 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 439.400 zł.
Na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup trzyletnich obligacji komunalnych, wyemitowanych przez miasto w 2005 roku, przeznaczono kwotę 1.306.644 zł.
Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 2.904.216 zł, z następujących źródeł:
- 1.025.000 zł - dwie pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnych w ulicach: Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa i Piłsudskiego,
- 1.879.216 zł - z rozdysponowania wolnych środków.
Na koniec I półrocza dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 20.484.697 zł, wydatki zaś w wysokości 15.572.273 zł. Na dzień 30.06.2008 r. budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 4.912.424 zł. Stan środków pieniężnych na koniec półrocza wynosił 5.343.347 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
W okresie I półrocza wykupiono, zgodnie z umową, trzyletnie obligacje komunalne za kwotę 1.200.000 zł, co stanowi 100,0 % wydatków przewidzianych na ten cel. Planowane do spłaty raty pożyczek długoterminowych wystąpią w okresie II półrocza, lecz w wysokości niższej niż przyjęto w budżecie. Planowana kwota do spłaty 106.644 zł, po umorzeniu 14.510 zł. Stosowna korekta w budżecie nastąpi w miesiącu sierpniu.
Łączna kwota długu miasta na koniec I półrocza 2008 r. wyniosła 7.664.686 zł, co stanowi 20,59% planowanych dochodów na ten rok. Przewidywane zadłużenie na koniec 2008 roku wyniesie 8.525.000 zł i stanowić będzie 22,76% dochodów planowanych.
Dochody
Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2008 r. zrealizowano w wysokości
20.484.697 zł, co stanowi 55,0 % planu i są one wyższe o 16,8 %; tj. o kwotę 2.948.830 zł, od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizacja dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
dochody własne bez udziałów w podatkach – 6.206.173 zł, co stanowi 58,4 % planu,
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.908.838 zł, co stanowi 48,0 % planu, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.126.336 zł – 46,5% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 782.502 zł – 57,9% planu,
subwencje – 5.630.092 zł, co stanowi 61,4% planu, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.561.104 zł – 61,5% planu,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.794.881 zł, co stanowi 50,9 % planu,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 539.136 zł, co stanowi 59,0 % planu,
dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji (Fundusz Dopłat ) – 289.371 zł, co stanowi 100,0 % planu,
dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 42.878 zł, co stanowi 39,5 % planu,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 58.060 zł, co stanowi 100,0 % planu,
wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.
Podstawowe dochody podatkowe w okresie I półrocza 2008 r. zrealizowano w wysokości 8.225.561 zł, co stanowi 48,8 % planu i są one wyższe o 9,1 % od tych dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym:
wpływy z podatku od nieruchomości – 2.272.122 zł – 51,4 % planu,
wpływy z podatku rolnego – 108.898 zł – 56,8% planu,
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 285.780 zł – 58,0% planu,
wpływy z opłaty skarbowej – 209.458 zł – 38,1% planu,
wpływy z podatku od środków transportowych – 410.543 zł – 45,8 % planu,
wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 29.922 zł – 42,7 % planu,
wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 782.502 zł – 57,9 % planu,
wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.126.336 zł – 46,5 % planu
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie I półrocza 2008 r. wyniosły 637.602 zł i stanowiły 7,75% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych umorzeń podatkowych wyniosły 183.689 zł i stanowiły 2,23 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
Zaległości podatników wobec budżetu miasta na koniec I półrocza 2008 r. z tytułu podatków i opłat, bez odsetek i zaliczki alimentacyjnej, wyniosły 2.227.065 zł i są niższe o 0,9% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2007 r.
1. Najwyższą kwotę - 1.856.668 zł, stanowią zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w tym kwota 695.326 zł zabezpieczona została hipotekami i ugodą sądową. Zaległości te są niższe o 2,6 % w stosunku do stanu na koniec 2007 roku.
Wciąż nie rozwiązana do końca pozostaje sprawa likwidacji majątku po Spółce „WIMEX”.
Wprawdzie właściciele regulują bieżące należności lecz pozostają zaległości z lat ubiegłych. Po wycenie majątku przez komornika zostanie wszczęta licytacja.
Wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o przesłanie nam postanowień w sprawie podziału kwot po zlicytowanym Zakładzie Mięsnym Nidzgorskiego i Zakładzie Łaniewskiego. Pozwoli nam to rozliczyć zaległości obu dłużników. Nowi właściciele nieruchomości regulują podatki terminowo.
Dobiega ku końcowi sprawa likwidacji majątku po Przasnyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Oczekujemy postanowienia sądu o zakończeniu likwidacji. Nowi właściciele majątku regulują zobowiązania podatkowe terminowo.
Wciąż rosną zaległości, postawionych w stan upadłości, Zakładów Meblarskich „ Węgierka” i Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych. Działania powołanych przez sądy komisarzy naprawczych nie rokują rozwiązania problemu w roku bieżącym.
2. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca wyniosły 207.339 zł, wzrosły o 32,5% w stosunku do stanu na koniec 2007 roku. Prowadzone są intensywne działania w celu wyegzekwowania zaległości.
3. Zaległości z podatku rolnego wyniosły 8.258 zł, wzrosły o 28,5%. W miesiącu sierpniu rolnicy uregulowali powstałe zaległości.
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono i doręczono w I półroczu 932 szt. upomnień oraz skierowano 52 szt. tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych.
Niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w:
Dz. 756, rozdz. 75601, § 0350 – 29.922 zł – 42,7% - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na podstawie analiz z lat ubiegłych przewidujemy poprawę wpływów w II półroczu.
Dz. 756, rozdz. 75616 § 0340 – 228.995 zł – 43,5 % - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Po wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych podatnicy regulują zaległości w II półroczu.
Dz. 756, rozdz. 75618, § 0410 – 209.458 zł – 38,1 % - wpływy z opłaty skarbowej. Jeżeli wpływy z tego tytułu nie ulegną poprawie w II półroczu odpowiednią korektę w planie wprowadzimy pod koniec roku.
Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310 - 42.878 – 39,5 % - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień. Gminy przekazują nam dotacje z dołu, tj. po zakończeniu miesiąca, wobec tego w II półroczu będą znacznie wyższe.
Dz. 852, rozdz. 85212, § 0970 - 3.539 zł – 11,1 % - wpływy z 50 % odzyskanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych. Plan ustalono na podstawie wykonania w 2007 r. Jeżeli wpływy z tego tytułu nie ulegną poprawie w II półroczu odpowiednią korektę w planie wprowadzimy pod koniec roku.
W niżej wymienionych pozycjach występują stany zerowe wpływów za I półrocze. Realizacja tych dochodów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu, przewidziana jest w II półroczu:
Dz. 801, rozdz.80101 § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na nauczanie języka
angielskiego w szkołach podstawowych.
Dz. 926, rozdz. 92601 § 6300 – środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat
Przasnyski na dofinansowanie budowy infrastruktury
sportowej na stadionie miejskim.
Pozostałe dochody budżetowe wykonano na zadowalającym poziomie. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%. W tych przypadkach odpowiednie korekty w planie budżetowym wprowadzone zostaną w II półroczu 2008 roku. Na zadowalającym poziomie ukształtował się wskaźnik wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,5 %, co pozwala domniemywać, że dochody te w 2008 r. zostaną zrealizowane w 100%.
Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.
Wydatki
W okresie I półrocza 2008 r. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 15.572.273 zł, co stanowi 40,1% wydatków planowanych, w tym:
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych – 2.716.032 zł, co stanowi 49,4% planu,
wydatki inwestycyjne – 1.043.600 zł, co stanowi 10,5% planu,
wydatki na obsługę długu publicznego – 190.213 zł, co stanowi 43,3% planu,
pozostałe wydatki bieżące – 11.622.428 zł, co stanowi 50,7% planu.
Zrealizowane wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 1.043.600 zł, stanowiły 6,7% zrealizowanych wydatków ogółem i sfinansowane zostały środkami własnymi budżetu miasta.
Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika stąd, iż większość robót budowlanych po przygotowaniu dokumentacji technicznych, opracowaniu dokumentacji przetargowych i przeprowadzeniu przetargów, rozpoczęto w II lub III kwartale br. Rozliczenie rozpoczętych inwestycji nastąpi w II półroczu 2008 r.
Najwyższe wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:
- dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowej, Alei Wojska Polskiego i Jana
Pawła II - 158.688 zł,
- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Zawodzie – 512.632 zł. ( inwestycję zakończono
12.08.2008 r. ),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego ( odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa
Ciechanowska w kierunku centrum miasta ) – 85.577 zł. ( inwestycję zakończono
i oddano do użytku 31.07.2008 r. ).
Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza.
Na planowane w 2008 r. remonty wydatkowano w I półroczu kwotę 423.885 zł, co stanowi 36,6% planu, w tym:
na remonty bieżące ulic – 201.553 zł – 67,2% planu,
na remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych – 36.168 zł– 28,9% planu,
na remonty w szkołach podstawowych – 66.730 zł. – 37,1 % planu,
na remonty w gimnazjum - 40.485 zł – 14,0 % planu,
na konserwację oświetlenia ulicznego – 78.949 zł. – 55,2 % planu.
Pozostałe planowane remonty zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.
Szczegółowe zestawienie wykonania remontów przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza.
Na obsługę długu publicznego wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami, kwotę 190.213 zł co stanowi 43,3% planu, w tym na:
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych - 173.415 zł. – 44,5 % planu,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek - 16.798 zł. – 34,0 % planu.
Pozostałe wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w II półroczu 2008 r.
Pozostałe wydatki bieżące budżetu zrealizowano w wysokości 11.622.428 zł, co stanowi 50,7% planu. Wskaźnik wykonania tych wydatków przekracza 50% ze względu na dokonane w I kwartale wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach oraz przekazane, do końca maja, środki na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.
Ponadto wysoki stopień realizacji własnych wydatków bieżących wystąpił w:
Dz. 630, rozdz. 63095 § 4430 – 4.000 zł – 100,0% planu – składka na rzecz Lokalnej
Orgnizacji Turystycznej.Dz. 700, rozdz. 70095, § 4170 – 7.000 zł – 100% planu – umowa o dzieło za opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego.
Dz. 756, rozdz. 75647, § 4170 – 11.385 zł – 99,0% planu – wynagrodzenia bezosobowe za doręczanie nakazów płatniczych podatnikom w m-cu lutym.
Dz. 756, rozdz. 75647, § 4210 - 3.755 zł - 93,9 5 planu – zakup materiałów niezbędnych do
przygotowania nakazów płatniczych.
W/w wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zawartymi umowami.
W niektórych pozycjach wydatków występują zerowe wskaźniki wykonania na koniec
I półrocza. Dotyczy to przede wszystkim wydatków związanych z realizacją zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa, w tych pozycjach gdzie zwiększono dotacje w m-cu maju lub czerwcu.
Zerowe stany wykonania wydatków występują również w planowanych wydatkach na realizację niektórych inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami rozliczanie inwestycji następować będzie w II półroczu, na co mamy zabezpieczone środki finansowe w budżecie.
Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza.
Analizując poszczególne pozycje dochodów i wydatków należy zauważyć, że wskaźniki uzyskane w I półroczu 2008r. przedstawiają się na dobrym poziomie, co wskazuje na to że budżet 2008 roku zrealizowany zostanie w 100%. W I półroczu na zadawalającym poziomie wykonano dochody podatkowe – 49,5% planu – dział 756. Dochody te stanowią 43,9% wykonanych dochodów budżetowych ogółem i są wyższe o 11,2% od wykonanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Największe problemy w zakresie realizacji dochodów podatkowych stwarza nam odzyskiwanie zaległości podatkowych. Powstałe zaległości dotyczą podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość w latach ubiegłych. Wieloletnie procesy likwidacyjne prowadzone przez syndyków pogłębiają raczej zaległości, nie dając szans na spłatę zadłużenia w całości.
W II półroczu wnikliwie będziemy analizować każdą pozycję dochodów i wydatków, a ewentualne nadwyżki dochodów przeznaczone zostaną na uzupełnienie planu wydatków lub na nowe zadania wprowadzone do budżetu. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby budżet 2008 roku zrealizować oszczędnie i racjonalnie oraz zgodnie z przyjętym przez Wysoką Radę planem.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
01095 | Pozostała działalność | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.367.571 | 1.954.252 | 82,5 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.078.200 | 1.664.881 | 80,1 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 62.000 | 57.998 | 93,5 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 0 | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000 | 22.728 | 113,6 | ||
0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000 | 6.401 | 64,0 | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.979.000 | 1.570.992 | 79,4 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 1.497 | 74,8 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.100 | 5.265 | 103,2 | ||
70095 | Pozostała działalność | 289.371 | 289.371 | 100,0 | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 289.371 | 289.371 | 100,0 | ||
710 | Działalność usługowa | 12.000 | 6.200 | 51,7 | ||
71035 | Cmentarze | 12.000 | 6.200 | 51,7 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12.000 | 6.200 | 51,7 | ||
750 | Administracja publiczna | 180.395 | 113.490 | 62,9 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 127.395 | 68.945 | 54,1 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 126.501 | 68.117 | 53,9 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 894 | 828 | 92,6 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53.000 | 44.545 | 84,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 43.000 | 37.329 | 86,8 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | 7.216 | 72,2 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 74.660 | 66.860 | 89,6 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
75495 | Pozostała działalność | 73.660 | 65.860 | 89,4 | ||
0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15.600 | 7.800 | 50,0 | ||
2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 58.060 | 58.060 | 100,0 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18.200.715 | 9.001.121 | 49,5 | ||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70.200 | 30.021 | 42,8 | ||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 70.000 | 29.922 | 42,7 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 | 99 | 49,5 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.409.530 | 1.632.526 | 47,9 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 2.572.000 | 1.206.332 | 46,9 | ||
0320 | Podatek rolny | 2.600 | 2.435 | 93,6 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 231.900 | 121.549 | 52,4 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.500 | 1.660 | 110,7 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 | 0 | 0 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500 | 2.044 | 136,3 | ||
2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 600.000 | 298.506 | 49,8 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.564200 | 1.945.202 | 54,6 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 1.851.000 | 1.065.790 | 57,6 | ||
0320 | Podatek rolny | 189.100 | 106.463 | 56,3 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 663.800 | 288.995 | 43,5 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100.000 | 63.738 | 63,7 | ||
0370 | Opłata od posiadania psów | 300 | 220 | 73,3 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 245.000 | 118.942 | 48,5 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 491.000 | 284.120 | 57,9 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000 | 2.278 | 57,0 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000 | 14.656 | 73,3 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 927.000 | 484.534 | 52,3 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550.000 | 209.458 | 38,1 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 247.000 | 200.891 | 81,3 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130.000 | 74.185 | 57,1 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10.229.785 | 4.908.838 | 48,0 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.879.285 | 4.126.336 | 46,5 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.350.500 | 782.502 | 57,9 | ||
758 | Różne rozliczenia | 9.174.763 | 5.630.092 | 61,4 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.036.793 | 5.561.104 | 61,5 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.036.793 | 5.561.104 | 61,5 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 137.970 | 68.988 | 50,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137.970 | 68.988 | 50,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
801 | Oświata i wychowanie | 375.001 | 170.719 | 45,5 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 65.930 | 5.115 | 7,8 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.500 | 3.174 | 48,8 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 3.500 | 1.941 | 55,5 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55.930 | 0 | 0 | ||
80104 | Przedszkola | 278.258 | 150.593 | 54,1 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 168.800 | 107.015 | 63,4 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 800 | 700 | 87,5 | ||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 108.658 | 42.878 | 39,5 | ||
80110 | Gimnazja | 5.500 | 2.333 | 42,4 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.500 | 950 | 38,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 1.383 | 46,1 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 400 | 410 | 102,5 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 410 | 102,5 | ||
80195 | Pozostała działalność | 24.913 | 12.268 | 49,2 | ||
2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18.682 | 9.201 | 49,3 | ||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6.231 | 3.067 | 49,2 | ||
852 | Pomoc społeczna | 6.186.970 | 3.183.215 | 51,5 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.450 | 130.154 | 53,2 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 450 | 414 | 92,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 244.000 | 129.740 | 53,2 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.522.120 | 2.262.749 | 50,0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 120 | 6 | 5,0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32.000 | 3.539 | 11,1 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.490.000 | 2.259.204 | 50,3 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 731.000 | 392.100 | 53,6 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 505.000 | 259.800 | 51,4 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 226.000 | 132.300 | 58,5 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 471.500 | 243.797 | 51,7 | ||
0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 100 | - | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 9.500 | 5.997 | 63,1 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 462.000 | 237.700 | 51,5 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82.500 | 44.615 | 54,1 | ||
0830 | Wpływy z usług | 27.000 | 13.825 | 51,2 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
85295 | Pozostała działalność | 85.300 | 84.000 | 98,5 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85.300 | 84.000 | 98,5 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85.136 | 85.136 | 100,0 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.136 | 85.136 | 100,0 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85.136 | 85.136 | 100,0 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250.000 | 250.000 | 100,0 | ||
90095 | Pozostała działalność | 250.000 | 250.000 | 100,0 | ||
0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 250.000 | 250.000 | 100,0 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.000 | 3.000 | 100,0 | ||
92195 | Pozostała działalność | 3.000 | 3.000 | 100,0 | ||
2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.000 | 3.000 | 100,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
926 | Kultura fizyczna i sport | 300.540 | 182 | 0,1 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 300.000 | 0 | 0 | ||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000 | 0 | 0 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 540 | 182 | 33,7 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 540 | 182 | 33,7 | ||
DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 37.232.381 | 20.484.697 | 55,0 | |||
| 10.635.734 10.229.785 9.174.763 5.493.731 914.366 24.913 289.371 108.658 58.060 3.000 300.000 | 6.206.173 4.908.838 5.630.092 2.794.881 539.136 12.268 289.371 42.878 58.060 3.000 0 | 58,4 48,0 61,4 50,9 59,0 49,2 100,0 39,5 100,0 100,0 0 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133 /2008 Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
01095 | Pozostała działalność | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19.230 | 19.230 | 100,0 | ||
750 | Administracja publiczna | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.400 | 1.200 | 50,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000 | 1.000 | 100,0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5.344.600 | 2.705.334 | 50,6 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.000 | 129.740 | 53,2 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 244.000 | 129.740 | 53,2 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.490.000 | 2.259.204 | 50,3 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.490.000 | 2.259.204 | 50,3 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 50.100 | 25.800 | 51,5 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 505.000 | 259.800 | 51,4 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 505.000 | 259.800 | 51,4 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
OGÓŁEM | 5.493.731 | 2.794.881 | 50,9 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 133 /2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41.230 | 21.969 | 53,3 | ||
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 14.000 | 1.018 | 7,3 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000 | 1.018 | 7,3 | ||
01030 | Izby rolnicze | 3.000 | 2.071 | 69,0 | ||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.000 | 2.071 | 69,0 | ||
01095 | Pozostał działalność | 24.230 | 18.880 | 77,9 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 0 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.029 | 29 | 0,6 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 18.851 | 18.851 | 100,0 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4.000 | 2.036 | 50,9 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 4.000 | 2.036 | 50,9 | ||
4260 | Zakup energii | 4.000 | 2.036 | 50,9 | ||
600 | Transport i łączność | 5.682.000 | 434.019 | 7,6 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 5.682.000 | 434.019 | 7,6 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 300.000 | 201.553 | 67,2 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 0 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 7.000 | 2.507 | 35,8 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.360.000 | 229.959 | 4,3 | ||
630 | Turystyka | 34.000 | 4.000 | 11,8 | ||
63095 | Pozostała działalność | 34.000 | 4.000 | 11,8 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 4.000 | 100,0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | 0 | 0 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.368.570 | 646.876 | 27,3 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360.570 | 87.020 | 24,1 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000 | 32.429 | 54,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 70 | 65 | 92,9 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4480 | Podatek od nieruchomości | 500 | 0 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 | 54.526 | 18,2 | ||
70095 | Pozostała działalność | 2.008.000 | 559.856 | 27,9 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000 | 7.000 | 100,0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 125.000 | 36.168 | 28,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 93.000 | 0 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.783.000 | 516.688 | 29,0 | ||
710 | Działalność usługowa | 174.790 | 92.853 | 53,1 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 144.790 | 77.754 | 53,7 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 | 45 | 8,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61.200 | 35.384 | 57,8 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 83.000 | 42.325 | 51,0 | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25.000 | 12.854 | 51,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 | 12.854 | 51,4 | ||
71095 | Pozostała działalność | 5.000 | 2.245 | 44,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 2.245 | 44,9 | ||
720 | Informatyka | 6.000 | 0 | 0 | ||
72095 | Pozostała działalność | 6.000 | 0 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 | 0 | 0 | ||
750 | Administracja publiczna | 3.208.307 | 1.583.170 | 49,3 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.615 | 57.946 | 53,8 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.250 | 8.750 | 53,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.636 | 1.421 | 53,9 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96.700 | 47.185 | 48,8 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90.000 | 45.647 | 50,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500 | 661 | 18,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 269 | 17,9 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200 | 559 | 46,6 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 49 | 9,8 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.708.160 | 1.406.165 | 51,9 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 7.500 | 3.745 | 49,9 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.567.700 | 780.989 | 49,8 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110.085 | 110.085 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252.000 | 121.822 | 48,3 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40.800 | 18.744 | 45,9 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56.000 | 8.575 | 15,3 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128.700 | 73.089 | 56,8 | ||
4260 | Zakup energii | 112.200 | 64.501 | 57,5 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | 0 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.600 | 1.295 | 80,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 197.415 | 95.329 | 48,3 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14.430 | 4.813 | 33,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.000 | 2.276 | 56,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40.000 | 14.642 | 36,6 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22.000 | 8.259 | 37,6 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 42.000 | 23.099 | 55,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 7.931 | 79,3 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 34.395 | 29.035 | 84,4 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18.000 | 11.071 | 61,5 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.000 | 3.545 | 35,5 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22.335 | 11.493 | 51,5 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000 | 11.827 | 98,6 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146.800 | 55.428 | 37,8 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.450 | 0 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000 | 16.746 | 44,1 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 103.350 | 38.682 | 37,4 | ||
75095 | Pozostała działalność | 130.146 | 6.275 | 4,8 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.752 | 2.323 | 34,4 | ||
4260 | Zakup energii | 3.500 | 551 | 15,7 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2.894 | 464 | 16,0 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000 | 2.228 | 31,8 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.000 | 709 | 0,6 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.042 | 612 | 30,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91.560 | 36.407 | 39,8 | ||
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 23.500 | 17.500 | 74,5 | ||
3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 12.500 | 6.500 | 52,0 | ||
6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11.000 | 11.000 | 100,0 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 0 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 | 0 | ||
75495 | Pozostała działalność | 67.060 | 18.907 | 28,2 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.930 | 2.307 | 8,9 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.130 | 8.951 | 38,7 | ||
4260 | Zakup energii | 2.000 | 795 | 39,8 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 4.200 | 4.200 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11.800 | 2.654 | 22,5 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43.482 | 27.940 | 64,3 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 43.482 | 27.940 | 64,3 | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18.000 | 11.637 | 64,7 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.700 | 187 | 11,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 282 | 30 | 10,6 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500 | 11.385 | 99,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.755 | 93,9 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 946 | 11,8 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 439.400 | 190.213 | 43,3 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 439.400 | 190.213 | 43,3 | ||
8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 49.400 | 16.798 | 34,0 | ||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 390.000 | 173.415 | 44,5 | ||
758 | Różne rozliczenia | 125.200 | 0 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 125.200 | 0 | 0 | ||
4810 | Rezerwy | 125.200 | 0 | 0 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 13.529.495 | 6.924.455 | 51,2 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 5.984.484 | 3.106.556 | 51,9 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 13.000 | 577 | 4,4 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.083.144 | 1.967.260 | 48,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297.411 | 297.410 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610.844 | 334.282 | 54,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112.650 | 53.400 | 47,4 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.395 | 25.325 | 37,6 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19.000 | 3.593 | 18,9 | ||
4260 | Zakup energii | 230.000 | 141.899 | 61,7 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 180.000 | 66.730 | 37,1 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 26 | 2,6 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 95.000 | 29.542 | 31,1 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000 | 1.473 | 29,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14.000 | 6.202 | 44,3 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | 1.740 | 29,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227.040 | 170.279 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 13.000 | 1.990 | 15,3 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000 | 4.828 | 48,3 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93.251 | 50.401 | 54,0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.587 | 34.772 | 49,3 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.213 | 5.213 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.000 | 6.047 | 55,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.900 | 956 | 50,3 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 4.551 | 3.413 | 75,0 | ||
80104 | Przedszkola | 2.413.287 | 1.183.736 | 49,1 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 985.422 | 484.892 | 49,2 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5.500 | 26 | 0,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872.099 | 454.401 | 52,1 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67.084 | 67.082 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130.900 | 68.441 | 52,3 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.100 | 10.893 | 43,4 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 | 10.482 | 20,2 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.300 | 455 | 13,8 | ||
4260 | Zakup energii | 90.000 | 29.388 | 32,7 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 80.000 | 0 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000 | 633 | 31,7 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 22.000 | 7.460 | 33,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500 | 253 | 16,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.000 | 3.109 | 38,9 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 61.382 | 46.036 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7.000 | 185 | 2,6 | ||
80110 | Gimnazja | 4.146.810 | 2.097803 | 50,6 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81.000 | 40.500 | 50,0 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 201.900 | 74.759 | 37,0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 11.000 | 0 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.502.017 | 1.250.820 | 50,0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183.871 | 183.871 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371.000 | 216.590 | 58,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65.000 | 34.238 | 52,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.000 | 53.583 | 59,5 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25.000 | 13.693 | 54,8 | ||
4260 | Zakup energii | 100.000 | 34.126 | 34,1 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 290.000 | 40.485 | 14,0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 103 | 6,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000 | 43.118 | 71,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000 | 322 | 10,7 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.000 | 4.261 | 42,6 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 | 1.322 | 33,1 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 136.522 | 102.391 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.000 | 645 | 10,8 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000 | 2.976 | 59,5 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 328.590 | 167.922 | 51,1 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 750 | 208 | 27,7 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226.197 | 106.817 | 47,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.303 | 17.302 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.000 | 16.787 | 50,9 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.000 | 2.609 | 43,5 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 504 | 25,2 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.400 | 2.192 | 49,8 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 416 | 13,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000 | 160 | 16,0 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.500 | 2.004 | 30,8 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 145 | 14,5 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.440 | 4.080 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.500 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000 | 7.198 | 72,0 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500 | 7.500 | 100,0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30.000 | 8.600 | 28,7 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 8.600 | 28,7 | ||
80148 | Stołówki szkolne | 412.835 | 215.386 | 52,2 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311.200 | 153.978 | 49,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.400 | 24.400 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.700 | 21.336 | 40,5 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.215 | 3.432 | 41,8 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 16.320 | 12.240 | 75,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
80195 | Pozostała działalność | 120.238 | 94.051 | 78,2 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4.000 | 0 | 0 | ||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.980 | 1.980 | 100,0 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 | 660 | 100,0 | ||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 292 | 292 | 100,0 | ||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | 97 | 99,0 | ||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.620 | 6.619 | 100,0 | ||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.206 | 2.206 | 100,0 | ||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.303 | 1.302 | 99,9 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435 | 434 | 99,8 | ||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 157 | 157 | 100,0 | ||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 | 52 | 98,1 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 10.042 | 10.042 | 100,0 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 3.348 | 3.347 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88.720 | 66.540 | 75,0 | ||
4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 243 | 242 | 99,6 | ||
4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 81 | 81 | 100,0 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 247.000 | 92.306 | 37,4 | ||
85153 | Zwalczanie narkomani | 26.000 | 3.060 | 11,8 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 860 | 17,2 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 2.200 | 11,0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 0 | 0 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221.000 | 89.246 | 40,4 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.400 | 1.142 | 47,6 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 179 | 29,8 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.000 | 30.016 | 65,3 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 | 16.120 | 31,0 | ||
4260 | Zakup energii | 12.000 | 2.748 | 22,9 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 101.600 | 37.801 | 37,2 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000 | 201 | 20,1 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.400 | 1.039 | 74,2 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 | 0 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 7.768.100 | 3.807.127 | 49,0 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 83.400 | 42.431 | 50,9 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83.400 | 42.431 | 50,9 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.000 | 104.350 | 42,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.500 | 61.382 | 39,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.534 | 9.534 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.800 | 10.964 | 42,5 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.100 | 1.740 | 42,4 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.860 | 580 | 31,2 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.700 | 6.282 | 37,6 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 250 | 0 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 15.000 | 6.776 | 45,2 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.200 | 2.206 | 68,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 396 | 49,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500 | 920 | 36,8 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 265 | 53,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.080 | 3.060 | 75,0 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 826 | 170 | 20,6 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400 | 75 | 18,8 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.490.000 | 2.214.105 | 49,3 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 4.315.000 | 2.135.144 | 49,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.200 | 36.010 | 47,9 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.941 | 5.941 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.500 | 25.722 | 39,3 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.980 | 1.022 | 51,6 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 731 | 14,6 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 866 | 28,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.950 | 1.086 | 55,7 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6.920 | 4.042 | 58,4 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 2.400 | 1.870 | 77,9 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 0 | 0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200 | 460 | 38,3 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.909 | 1.211 | 31,0 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.026.500 | 499.994 | 48,7 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1.026.500 | 499.994 | 48,7 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 630.000 | 273.013 | 43,3 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 630.000 | 273.013 | 43,3 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 886.300 | 424.904 | 47,9 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4.100 | 0 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560.000 | 263.667 | 47,1 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.000 | 42.893 | 97,5 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.800 | 46.329 | 52,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.800 | 7.376 | 53,4 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.500 | 1.289 | 51,6 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 1.410 | 47,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000 | 10.276 | 29,4 | ||
4260 | Zakup energii | 4.000 | 1.185 | 29,6 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 0 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 4.582 | 57,3 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 412 | 51,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.800 | 3.257 | 56,2 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26.100 | 12.127 | 46,5 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 925 | 30,8 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3.500 | 1.164 | 33,3 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.000 | 14.846 | 87,3 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000 | 1.556 | 51,9 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.500 | 472 | 18,9 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.000 | 7.284 | 91,1 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.000 | 3.854 | 7,6 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245.500 | 129.802 | 52,9 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 190.000 | 99.012 | 52,1 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.376 | 22.792 | 52,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.724 | 3.723 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.250 | 3.619 | 49,9 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.150 | 656 | 57,0 | ||
85295 | Pozostała działalność | 112.300 | 93.969 | 83,7 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 110.700 | 93.590 | 84,5 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600 | 379 | 23,7 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 391.289 | 247.609 | 63,3 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 306.153 | 165.569 | 54,1 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232.843 | 112.728 | 48,4 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.757 | 14.756 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.440 | 22.629 | 62,1 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.185 | 3.509 | 56,7 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.928 | 11.947 | 75,0 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85.136 | 82.040 | 96,4 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 85.136 | 82.040 | 96,4 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.763.000 | 760.735 | 27,5 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.615.000 | 175.432 | 10,9 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 4.540 | 45,4 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.605.000 | 170.892 | 10,6 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 400.000 | 265.478 | 66,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400.000 | 265.478 | 66,4 | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80.000 | 53.112 | 66,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000 | 53.112 | 66,4 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 493.000 | 259.855 | 52,7 | ||
4260 | Zakup energii | 250.000 | 169.759 | 67,9 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 143.000 | 78.949 | 55,2 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 11.147 | 11,1 | ||
90095 | Pozostała działalność | 175.000 | 6.858 | 3,9 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 6.868 | 13,7 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 0 | 0 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 978.000 | 497.000 | 50,8 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 513.000 | 284.500 | 55,5 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 513.000 | 284.500 | 55,5 | ||
92116 | Biblioteki | 415.000 | 202.500 | 48,8 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 415.000 | 202.500 | 48,8 | ||
92195 | Pozostała działalność | 50.000 | 10.000 | 20,0 | ||
2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20.000 | 0 | 0 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20.000 | 10.000 | 50,0 | ||
2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000 | 0 | 0 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 932.130 | 202.946 | 21,7 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 612.338 | 52.657 | 8,6 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.500 | 3.834 | 28,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.918 | 1.918 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500 | 381 | 15,2 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420 | 146 | 34,8 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 1.572 | 7,9 | ||
4260 | Zakup energii | 55.000 | 17.821 | 32,4 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 7.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | 1.487 | 21,2 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505.000 | 25.498 | 5,0 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 219.792 | 100.289 | 45,6 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2.200 | 0 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119.485 | 56.245 | 47,0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.597 | 5.597 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.600 | 8.741 | 49,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.510 | 1.333 | 38,0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 270 | 9,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 3.544 | 70,9 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 19.727 | 39,5 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.687 | 65 | 3,9 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 513 | 0 | 0 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000 | 1.055 | 35,2 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.950 | 3.712 | 75,0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 0 | 0 | ||
92695 | Pozostała działalność | 100.000 | 50.000 | 50,0 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100.000 | 50.000 | 50,0 | ||
OGÓŁEM | 38.829.953 | 15.572.273 | 40,1 | |||
w tym:
| 5.493.731 9.984.500 439.400 22.912.322 | 2.716.032 1.043.600 190.213 11.622.428 | 49,4 10,5 43,3 50,7 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19.230 | 18.880 | 98,2 | ||
01095 | Pozostała działalność | 19.230 | 18.880 | 98,2 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 0 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 29 | 29 | 100,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 18.851 | 18.851 | 100,0 | ||
750 | Administracja publiczna | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 126.501 | 68.117 | 53,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.615 | 57.946 | 53,8 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.250 | 8.750 | 53,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.636 | 1.421 | 53,9 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 612 | 25,5 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 | 0 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.042 | 612 | 30,0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000 | 0 | 0 | ||
75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 0 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5.344.600 | 2.628.423 | 49,2 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 244.000 | 104.349 | 42,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.500 | 61.382 | 39,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.534 | 9.533 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.800 | 10.964 | 42,5 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.100 | 1.740 | 42,4 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.860 | 580 | 31,2 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.700 | 6.282 | 37,6 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 250 | 0 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 15.000 | 6.776 | 45,2 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 0 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.200 | 2.206 | 68,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 396 | 49,5 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500 | 920 | 36,8 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 265 | 53,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.080 | 3.060 | 75,0 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 826 | 170 | 20,6 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | 0 | 0 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400 | 75 | 18,8 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.490.000 | 2.214.106 | 49,3 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 4.315.000 | 2.135.144 | 49,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.200 | 36.010 | 47,9 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.941 | 5.941 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.500 | 25.722 | 39,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.980 | 1.022 | 51,6 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 731 | 14,6 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 866 | 28,9 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.950 | 1.086 | 55,7 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6.920 | 4.043 | 58,4 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.400 | 1.870 | 77,9 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 0 | 0 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200 | 460 | 38,3 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.909 | 1.211 | 31,0 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50.100 | 24.559 | 49,0 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 505.000 | 254.619 | 50,4 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 505.000 | 254.619 | 50,4 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55.500 | 30.790 | 55,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.376 | 22.792 | 52,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.724 | 3.723 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.250 | 3.619 | 49,9 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.150 | 656 | 57,0 | ||
OGÓŁEM | 5.493.731 | 2.716.032 | 49,4 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.
dział 900
rozdział 90011
Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze 2008 r. | % |
Przychody, w tym: § 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym:
| 170.000 170.000 170.000 153.214 | 82.556 82.556 82.556 153.215 | 48,6 48,6 48,6 |
Suma bilansowa | 323.214 | 235.771 | 72,9 |
Wydatki, w tym: 1. Wydatki bieżące
- edukacja ekologiczna - konkurs
- konserwacja rzeki Węgierki, - koncepcja gospodarki wodno – ściekowej 2. Wydatki majątkowe * stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 319.214 319.214 35.000 20.000 15.000 284.214 15.000 16.000 120.000 43.214 90.000 0 4.000 | 111.448 111.448 8.599 3.599 5.000 102.849 3.825 7.119 43.105 0 48.800 0 124.323 | 34,9 34,9 24,6 18,0 33,3 36,2 25,5 44,5 35,9 0 54,2 0 |
Suma bilansowa | 323.214 | 235.771 | 72,9 |
W I półroczu 2008 r. przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano w wysokości 82.556 zł, co stanowi 48,6% planu. Na rachunku bankowym funduszu pozostało z ubiegłego roku 153.215 zł. W I półroczu dysponowano kwotą 235.771 zł. Na cele proekologiczne wydano 111.448 zł. Na rachunku bankowym funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. pozostała kwota 124.323 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 r.
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r
Wykonanie inwestycji za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
Lp | dział | rozdz. | Okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan nakładów w 2008 r. | Wyko- nanie (w zł) | Wyko- nanie w % | Źródła finansowania w zł | Uwagi | ||
Środki własne | Dotacje (nagrody) | Pożyczki | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1. | 600 | 60016 | 2007-2009 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu | 50.000 | 17.080 | 34,2 | 17.080 | 0 | 0 | Wykonano projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Następnym etapem będzie wykonanie projektu branży drogowej. |
2. | 600 | 60016 | 2007-2015 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nie- utwardzonych w Przasnyszu | 1.000.000 | 24.959 | 2,5 | 24.959 | 0 | 0 | Opracowano projekt przebudowy ulic na os. Piaski oraz ulic Obojskiego i Skłodowskiej. W przygotowaniu jest przetarg na roboty budowlane. Rozpoczęto roboty w ul. Tuwima. Termin zakończenia 31 październik 2008r. Wykonano utwardzenie tłuczniem ulic: Zaciszna, Rzemieślnicza, Ściegiennego, Kolejowa, Tęczowa, Rycerska w trakcie przebudowy jest ul. Baczyńskiego. |
3. | 600 | 60016 | 2008-2013 | Budowa ulic: Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej. | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Rolniczej na całym odcinku tj. 1480 mb. Odbiór robót nastąpił 31.07 08 r. Rozliczenie w m-cu sierpniu. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Rowerowej – etap II o długości 77 mb. Odbiór robót nastąpił 13.08.08 r. Rozliczenie w m-cu sierpniu. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
4. | 600 | 60016 | 2007-2008 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika | 350.000 | 158.688 | 45,3 | 158.688 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową na przebudowę Al. Wojska Polskiego, W trakcie opracowania: - dokumentacja zamienna skrzyżowania ul. Orlika – Sosnowa - Osiedlowa - dokumentacja projektowa ul. Kolejowej (wszystkie branże). |
5. | 600 | 60016 | 2007- 2015 | Budowa i przebudowa chodni- ków na terenie miasta | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano chodniki przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Długość 378m x 2 = 756 mb. Odbiór robót 20.08.2008 r. Rozliczenie finansowe w sierpniu. Wykonano chodnik przy ul. Świerczewo na odcinku przy parkingu – 34 mb. Rozliczenie finansowe w lipcu 2008 r. |
6. | 600 | 60016 | 2008-2015 | Odnowa nawierzchni bitumicz- nych ulic na osiedlu Orlika | 570.000 | 24.400 | 4,3 | 24.400 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową ulic: Lipowej, Dębowej i Akacjowej oraz Unieważniono przetarg na wykonanie robót – brak ofert. Planuje się ogłoszenie drugiego przetargu. |
7. | 600 | 60016 | 2008-2012 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunika- cyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al.Wojska Polskiego, Orlika - II etap ulica Kolejowa | 70.000 | 610 | 0,9 | 610 | 0 | 0 | W przygotowaniu wniosek aplikacyjny o środki finansowe z Unii Europejskiej. |
8. | 600 | 60016 | 2008 | Przebudowa ul. Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej | 305.000 | 34 | 0,01 | 34 | 0 | 0 | Rozpoczęto budowę ulicy Przemysłowej. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 31.10.2008r. Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. (komponent „J” – 700.000 zł) Termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim we wrześniu. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
9. | 600 | 60016 | 2008- 2011 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu | 300.000 | 1.281 | 0,4 | 1.281 | 0 | 0 | Zakończono renowację mostu w ciągu ścieżki rowerowej (łączącej ul. Leszno z ul. Makowską), część drogowa nasyp na odcinku od ul. Makowskiej do mostu - w trakcie realizacji. Termin zakończenia całości zadania zgodnie z umowa: 31.05.2009 r. |
10. | 600 | 60016 | 2008-2015 | Odnowa nawierzchni bitumicz- nych ulic miasta | 850.000 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | Wykonano nawierzchnię asfaltową ulic: Osiedlowa (235 mb), Świerczewo (od skrzyżowania z ul. Ostrołęcką do skrzyżowania z ul. Osiedlową (170 mb), Miła (490 mb), Polna (270 mb). Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu. |
11. | 600 | 60016 | 2008 | Opracowanie koncepcji odprowa- dzania wód opadowych na terenie miasta | 50.000 | 233 | 0,5 | 233 | 0 | 0 | W trakcie opracowania koncepcja dla osiedli: Północ i Błonie. Termin wykonania opracowań zgodnie z umową: 30 września 2008r. |
12. | 600 | 60016 | 2008-2012 | Place zabaw i parkingi | 100.000 | 2.623 | 2,6 | 2.623 | 0 | 0 | Wykonano parking przy ul. Świerczewo. Rozliczeni finansowe lipiec 2008 r. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy parkingów przy ul. Joselewicza i Dąbrowskiego. Termin wykonania opracowań zgodnie z umowami: 30 sierpień 2008r. |
13. | 600 | 60016 | 2008 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową na remont mostu. Nie wpłynęły żadne oferty do przetargu na remont mostu w z związku z tym ogłoszono drugi przetarg. Termin realizacji zgodnie z umową: 30.06.2009r. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna ulicy Mostowej (od skrzyżowania z ul. Ostrołęcką do skrzyż. z ul. Kaczą) – termin wykonania zgodnie z umową: listopad 2008r. |
14. | 600 | 60016 | 2007- 2008 | Przebudowa ul. Piłsudskiego - projekt techniczny | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową: 15.12.2008r. |
15. | 600 | 60016 | 2008 | Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska-Piłsudskiego -dokumentacja projektowa | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania prostego na rondo. Termin zakończenia zgodnie z umową: 22.12.2008r. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
16. | 630 | 63095 | 2008- 2012 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyj- nych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych. | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu przez MJWPU termin realizacji zadania przesunięto na II półrocze 2008 r. |
17. | 700 | 70005 | 2007-2015 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń | 300.000 | 54.526 | 18,2 | 54.526 | 0 | 0 | Zakupiono grunty o łącznej powierzchni: |
18. | 700 | 70095 | 2008-2011 | Budowa budynków mieszkal- nych z lokalami socjalnymi | 60.000 | 2.256 | 3,8 | 2.256 | 0 | 0 | Wykonano aktualizację kosztorysów na budynek nr 2 przy ul. Zawodzie. . |
19. | 700 | 70095 | 2007-2008 | Budowa budynku mieszkalne- go nr 4 z lokalami socjalnymi na ulicy Zawodzie. | 923.000 | 512.632 | 55,5 | 512.632 | 0 | 0 | Zakończono budowę budynku mieszkalnego Nr 4 przy ul. Zawodzie Odbiór robót nastąpił 12.08.2008 r. Do użytku zostanie oddanych 14 lokali socjalnych. |
20. | 700 | 70095 | 2008-2009 | Budowa budynku mieszkalne- go nr 6 z lokalami socjalnymi na ulicy Zawodzie | 800.000 | 1.800 | 0,2 | 1.800 | 0 | 0 | Rozpoczęto budowę budynku nr 6. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową: 31.08.2009r. |
21. | 720 | 72095 | 2008-2010 | Zastosowanie technologii in- formatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informatycznego z terenu powiatu przasnyskiego | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu przez MJWPU termin realizacji zadania przesunięto na II półrocze 2008 r. |
22. | 750 | 75023 | 2008 | Zakup komputerów dla Urzędu Miasta | 12.000 | 11.827 | 98,6 | 11.827 | 0 | 0 | Zakupiono 4 komputery dla Urzędu Miasta |
23. | 750 | 75095 | 2007- 2015 | Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta - I etap – remont ratusza | 110.000 | 709 | 0,6 | 709 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację techniczną rewaloryzacji budynku ratusza. W trakcie opracowania jest dokumentacja na rewitalizację rynku. W opracowaniu jest wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
24. | 801 | 80114 | 2008 | Zakup komputrów dla MZEA | 7.500 | 7.500 | 100,0 | 7.500 | 0 | 0 | Zakupiono 2 komputery dla MZEA |
25. | 851 | 85154 | 2008 | Zakup komputrów dla MKRPA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. |
26. | 852 | 85219 | 2008 | Zakup samochodu dla MOPS | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uwagi na niepozyskanie środków z PFRON korekta w planie zostanie wprowadzona w II półroczu 2008 r. |
27. | 852 | 85219 | 2008 | Zakup komputrów dla MOPS | 9.000 | 3.854 | 42,8 | 3.854 | 0 | 0 | Zakupiono komputer dla MOPS |
28. | 900 | 90001 | 2006- 2008 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sz. Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsud- skiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska | 901.000 | 45.140 | 5,0 | 45.140 | 0 | 0 | Wykonano kanalizację sanitarną w |
29. | 900 | 90001 | 2008 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sz. Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsud- skiego – etap II ulica Piłsud- skiego (odcinek od skrzyżowa- nia z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) | 345.000 | 85.577 | 24,8 | 85.577 | 0 | 0 | Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Piłsudskiego (Ø 200 mm – 241 mb, 15 szt. przyłączy).. Odbiór robót nastąpił 31.07.2008 r. Rozliczenie finansowe w sierpniu. |
30. | 900 | 90001 | 2008-2013 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbiera- nia i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu w tym w 2008 r. - kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy – projekt techniczny, - kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego, - kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, - przebudowa kanalizacji sani- tarnej w ul. Sosnowej | 359.000 | 40.175 | 11,2 | 40.175 | 0 | 0 | W opracowaniu dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy) i ul. Pielgrzymkowej. Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego. Termin złożenia ofert upływa w dniu 04.09.2008r. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
31. | 900 | 90015 | 2007- 2015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 100.000 | 11.147 | 11,1 | 11.147 | 0 | 0 | Wykonano oświetlenie ulic: Polna (1 oprawa), Tuwima (1 oprawa), Wiejska i Okopowa (8 opraw), Agrestowa (3 oprawy), Stawki (1 oprawa). W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ulicy Spokojnej, os. Piaski oraz ścieżki rowerowej łączącej ul. Leszno z ul. Makowską. |
32. | 900 | 90095 | 2008 | Cmentarz komunalny-budowa ogrodzenia | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozpoczęła się budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego. Termin zakończenia przewiduje się na dzień 15.10.2008r. |
33. | 926 | 92601 | 2007- 2009 | Przebudowa trybun i infrastruk- tury sportowej na stadionie miejskim | 505.000 | 25.498 | 5,0 | 25.498 | 0 | 0 | Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia przewiduje się w czerwcu 2009r. |
34. | 754 | 75404 | 2008 | Dofinansowanie zakupu samo- chodu dla KPP w Przasnyszu | 11.000 | 11.000 | 100,0 | 11.000 | 0 | 0 | 30.06.08r. przekazano środki na „Fundusz Wsparcia Policji” utworzony przy KWP w Radomiu. |
Razem: | 9.984.500 | 1.043.600 | 10,5 | 1.043.600 |
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
Wykonanie remontów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania | Planowane nakłady w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Uwagi |
1. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty bieżące dróg | 300.000 | 201.553 | 67,2 | Remonty bieżące ulic: - ul. Kolejowa (remont naw. żwirem – 174,56 ton, remont kruszywem łamanym – 199,84 ton)- ul. Oszkobłok (remont naw. żwirem – 34,20 ton, remont kruszywem łamanym – 29,84 ton) - ul. Rolnicza (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 108,30 ton) - ul. Sadowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 55,96 ton) - Al. J. Pawła II (remont nawierzchni kruszywem łamanym– 57,58 ton) - ul. Tuwima (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 55,62 ton) - ul. Kisielewskiego (remont naw. kruszywem łamanym–25,08 ton) - ul. Spacerowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym–27,28 ton) - ul. Mazowiecka (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 24,44 ton) - ul. Okopowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 30,84 ton) - ul. Prosta (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 22,90 ton) - ul. Rumiankowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 30,68 ton) - ul. Pukiańca (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 31,54 ton) - ul. Obojskiego (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 25,14 ton) - ul. Ostoi-Kotkowskiego (remont naw. kruszywem łamanym – 31,58 ton) - ul. Sosnowa (remont nawierzchni bitumicznej – 55,66 m2) - Al. Wojska Polskiego (remont nawierzchni bitumicznej – 174,6 m2) - ul. Osiedlowa, skrzyżowanie, Sportowa (remont naw. bitumicznej–82,04 m2) - ul. Dąbrowskiego (remont nawierzchni bitumicznej – 58,76 m2) - ul. Czeladnicza (remont nawierzchni bitumicznej – 53,82 m2) - ul. Mazowiecka (remont nawierzchni bitumicznej – 48,50 m2) - ul. Rowerowa (remont nawierzchni bitumicznej – 20,55 m2) - ul. Orlika (remont nawierzchni bitumicznej – 16,30 m2) - ul. Warszawska (remont nawierzchni bitumicznej – 18,80 m2) - ul. Wiejska (remont nawierzchni bitumicznej – 55,48 m2) - wykonano oznakowanie poziome ulic miejskich – 1718,83 m2 - wykonano profilowanie dróg żwirowych miejskich (15 h pracy równiarki) - naprawa chodnika z kostki w ul. Witkiewicza - naprawa części skarpy przy moście – ul. Przechodnia - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej - wydzielenie postoju dla TAXI - wykonano montaż i naprawę oznakowania pionowego |
Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania | Planowane nakłady w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Uwagi |
2. | 700 | 70095 | 4270 | Bieżące remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych | 125.000 | 36.168 | 28,9 | W okresie I półrocza wykonano bieżące remonty i naprawy, takie jak; wymiany drzwi, wymiany okien, naprawy posadzek w komunalnych zasobach mieszkaniowych. |
3. | 750 | 75023 | 4270 | Remonty bieżące Ratusza Miejskiego | 5.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu w przypadku wystąpienia takiej konieczności. |
4. | 801 | 80101 | 4270 | Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 | 180.000 | 66.730 | 37,1 | Wykonano remont holu i pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz sporządzono kosztorys inwestorski na malowanie dachu w Szkole Podstawowej Nr 2. |
5. | 801 | 80104 | 4270 | Remonty bieżące w Przedszkolach Nr 1 i 2 | 80.000 | 0 | 0 | Planowane remonty w Przedszkolach Miejskich zostaną zrealizowane w okresie wakacji. |
6. | 801 | 80110 | 4270 | Remonty bieżące Gimnazjum Miejskiego | 290.000 | 40.485 | 14,0 | Wykonano malowanie korytarza, pokoju nauczycielskiego i gabinetu pedagoga oraz rozpoczęto prace związane z wymianą instalacji elektrycznej. |
7. | 852 | 85219 | 4270 | Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 3.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r. |
8. | 900 | 90015 | 4270 | Remonty oświetlenia ulicznego | 143.000 | 78.949 | 55,2 | W ramach zawartej umowy wykonywane są naprawy i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego. |
9. | 900 | 90095 | 4270 | Remont targowicy miejskiej | 25.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r.. |
10. | 926 | 92601 | 4270 | Remonty bieżące na stadionie miejskim | 7.000 | 0 | 0 | Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r. |
RAZEM | 1.158.000 | 423.885 | 36,6 |
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 133/2008
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
Wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów własnych
i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2008 r.
Wykaz jednostek:
- Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
- Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu
- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu
- Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
- Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu
- Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej w Przasnyszu
- Stołówka Szkolna Nr 1 w Przasnyszu
- Stołówka Szkolna Nr 2 w Przasnyszu
- Stołówka Szkolna przy Gimnazjum w Przasnyszu
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu
- Urząd Miasta
Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2008 r.
Wykonanie za I półrocze
2008 r.1.
2.
3.
4.
1.
Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101
Dochody, w tym:
- wpływy z usług
- stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
10.000
10.000
500
10.500
10.500
5.500
5.500
0
10.500
3.300
3.300
2.868
6.168
2.000
2.000
0
4.168
6.168
2.
Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101
Dochody, w tym:
wpływy z usług
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
15.000
15.000
10.000
25.000
25.000
10.000
15.000
0
25.000
5.570
5.570
3.774
9.344
3.230
2.496
734
6.114
9.344
1.
2.
3.
4.
3.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80104
Dochody, w tym:
wpływy z opłat
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup środków żywności
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
100.500
100.500
1.000
101.500
100.500
100.000
500
1.000
101.500
50.787
50.787
7.751
58.538
47.881
47.821
60
10.657
58.838
4.
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu - rozdz. 80104
Dochody, w tym:
wpływy z opłat
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup środków żywności
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
80.500
80.500
1.000
81.500
80.500
80.000
500
1.000
81.500
41.699
41.699
6.942
48.641
40.816
40.756
60
7.825
48.641
5.
Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu - rozdz. 80110
Dochody, w tym:
wpływy z usług
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
75.000
75.000
0
75.000
75.000
24.700
15.000
35.300
0
75.000
70.000
70.000
0
70.000
47.622
7.678
10.834
29.110
22.378
70.000
6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85203 – ŚDS
Dochody, w tym:
odsetki
darowizny
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
710
10
700
1.310
2.020
2.015
1.895
120
5
2.020
27
27
0
1.311
1.338
60
0
60
1.278
1.338
7
Stołówka Szkolna Nr 1 – rozdz. 80148
Dochody, w tym:
wpływy z usług
odsetki
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
122.000
120.900
1.100
3.000
125.000
125.000
11.000
112.000
2.000
0
125.000
71.288
70.223
1.065
44.904
116.192
52.215
7.344
45.844
70
63.977
116.192
1.
2.
3.
4.
8
Stołówka Szkolna Nr 2 – rozdz. 80148
Dochody, w tym:
wpływy z usług
odsetki
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
187.300
186.100
1.200
15.000
202.300
202.300
22.300
170.000
10.000
0
202.300
125.015
123.844
1.171
43.737
168.752
99.516
6.507
91.753
1.256
69.236
168.752
9
Stołówka Szkolna przy Gimnazjum w Przasnyszu – rozdz. 80148
Dochody, w tym:
wpływy z usług
odsetki
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
118.200
117.100
1.100
4.000
122.200
122.200
12.000
106.200
4.000
0
122.200
68.317
66.579
1.738
28.688
97.005
54.165
3.910
50.195
60
42.840
97.005
10
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu– rozdz. 92604
Dochody, w tym:
wpływy z usług
odsetki
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
10.500
10.000
500
10.000
20.500
20.500
12.000
8.500
0
20.500
9.214
8.600
614
31.508
40.722
8.577
5.755
2.822
32.145
40.722
11
Urząd Miasta w Przasnyszu – rozdz.
Dochody, w tym:
wpływy z innych lokalnych opłat
odsetki
stan środków pieniężnych na początek roku
Suma bilansowa
Wydatki, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup akcesoriów komputerowych
zakupy inwestycyjne
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Suma bilansowa
55.000
7.000
48.000
0
55.000
54.500
12.000
7.000
1.500
1.000
33.000
500
55.000
16.101
138
15.963
0
16.101
10
0
0
10
0
0
16.91
16.101