UCHWAŁA Nr XXX/212/2008 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XXX/212/2008
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2008 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały.
§ 2.
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 530.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 38.526.843 zł.
§ 3.
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 838.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 39.908.130 zł.
§ 4.
1. Deficyt budżetu w wysokości 1.381.287 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2.Przychody budżetu w wysokości 2.595.797 zł i rozchody wysokości 1.214 510 zł, określa załącznik nr 4.
§ 5.
Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 r. o kwotę 873.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianie wyniosą 9.456.225 zł.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, po zmianie, określa załącznik nr 2.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 r.
Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Zbigniew Sztuc
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/212/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2008 roku
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
DOCHODY | 517.070 | 1.047.100 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27.000 | 267.100 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami`` | 27.000 | 267.100 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 26.000 | |||
0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 267.000 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 | |||
710 | Działalność usługowa | 3.000 | |||
71035 | Cmentarze | 3.000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 3.000 | |||
750 | Administracja publiczna | 20.000 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20.000 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 20.000 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 414.100 | 450.000 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 250.000 | |||
2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 250.000 | |||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 94.100 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 47.100 | |||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.000 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.000 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących odchody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 20.000 | 150.000 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 150.000 | |||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.000 | |||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 300.000 | 50.000 | ||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 300.000 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000 | |||
758 | Różne rozliczenia | 2.970 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.970 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.970 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 30.000 | |||
80104 | Przedszkola | 30.000 | |||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 50.000 | 300.000 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 50.000 | 300.000 | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50.000 | |||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000 | |||
Wydatki | 97.572 | 936.021 | |||
600 | Transport i łączność | 553.500 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 553.500 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553.500 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45.000 | |||
70095 | Pozostała działalność | 45.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000 | |||
750 | Administracja publiczna | 5.000 | 5.000 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) | 5.000 | 5.000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 48.626 | 26.235 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 35.848 | 14.746 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.848 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.746 | |||
4260 | Zakup energii | 10.000 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 | |||
80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 380 | 230 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158 | |||
80110 | Gimnazja | 6.309 | 3.230 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.765 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 296 | |||
4260 | Zakup energii | 2.934 | |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
80148 | Stołówki szkolne | 6.089 | 8.029 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.089 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.145 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 884 | |||
852 | Pomoc społeczna | 43.844 | 10.344 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 3.485 | |||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3.485 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.485 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 3.485 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 40.359 | 6.859 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 415 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.786 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.215 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.788 | |||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 892 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 910 | |||
4260 | Zakup energii | 1.596 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 368 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.300 | |||
4370 | Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 988 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 1.752 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 717 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.227 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 | 942 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 102 | 942 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 942 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45.000 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 250.000 | |||
92601 | Obiekty sportowe | 250.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000 |
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 r. zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 530.030 zł a wydatki budżetu miasta o kwotę 838.449 zł. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 308.419 zł poprzez zmniejszenie kwoty pochodzącej z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
Dochody
W dziale 700, rozdz. 70005 zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy oraz różne dochody łącznie o kwotę 27.000 zł związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów. Zmniejsza się dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 267.000 zł w związku z bezskuteczną próbą sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Rynek 11.
W dziale 710, rozdz. 71035 zwiększa się plan wpływów z usług za cmentarz komunalny o kwotę 3.000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów.
W dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 20.000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów.
W dziale 756 zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek, opłaty planistycznej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie o kwotę 414.100 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów. Koryguje się plan dochodów do wartości realnych łącznie o kwotę 450.000 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływach z opłaty skarbowej oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych.
W dziale 758, rozdz. 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.970 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/30g/BKU/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karta Nauczyciela.
W dziale 801, rozdz. 80104 zmniejsza się dotację celowe z gmin stanowiące zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianami liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych pochodzących z gmin sąsiednich.
W dziale 926, rozdz. 92601 wprowadza się dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej na stadionie miejskim. Zmniejsza się kwotę wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski w wysokości 300.000 zł na budowę infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, w związku z aneksem do porozumienia. Kwota ta, zgodnie z aneksem, zostanie przekazana przez Starostwo w
2009 r.
Wydatki
W dziale 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan na zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 535.500 zł, w tym:
- o 100.000 zł – odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu,
- o 150.000 zł – budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rowerowej,
- o 150.000 zł – budowa i przebudowa chodników na terenie miasta,
- o 120.000 zł – odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika,
- o 34.000 zł - przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice: Jan
Jana Pawła II i Al. Wojska Polskiego.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł. na ostateczne rozliczenie zadania pn. „ Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych – Rolniczej w Przasnyszu”.
W dziale 700, rozdz. 70095 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę budynków mieszkalnych z lokalami socjalnym o kwotę 45.000 zł.
W dziale 750, rozdz. 75023 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł. z wydatków planowanych na składki na ubezpieczenia społeczne na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe
W dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 48.626 zł, w tym 20.000 zł przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2. W tych samych rozdziałach koryguje się plan wydatków o kwotę 26.235 zł.
W dziale 852, rozdz. 85202, 85214 i 85219 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 43.844 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 10.344 zł.
W dziale 854, rozdz. 85401 dokonuje się korekty w planie wydatków poprzez zwiększenie o 102 zł składek na ubezpieczenia społeczne i zmniejszenie składek na Fundusz Pracy o 942 zł.
W dziale 900, rozdz. 90001 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 45.000 zł na zadanie pn. „Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu”.
W dziale 926, rozdz. 92601 koryguje się plan wydatków na budowę infrastruktury sportowej na stadionie miejskim o kwotę 250.000 zł, poprzez zmniejszenie zadania o środki nieprzekazane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 300.000 zł oraz zwiększenie o kwotę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50.000 zł, przewidzianej na ten rok.
.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/212 /2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycy- jnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | 2009 r. | 2010 r. | Jedno- stka organiza- cyjna realizu- jąca program lub koordy-nująca wyko- nanie progra- mu | ||||
Rok budże- towy 2008 (8+9 +10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pocho- dzące z innych źródeł | Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A B C D | 0 | 770.000 | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2010 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D | 0 | 0 | 350.000 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 784.500 | 784.500 | 0 | A B C D | 0 | 2.000.000 | 700.000 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 300.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 530.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
7 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 600.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego - ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego, 2008-2010 | 5.950.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.972.000 | 3.908.000 | Urząd Miasta |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 300.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
10 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 865.500 | 865.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 825.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 50.000 | 0 | Urząd Miasta |
12 | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 280.000 | 50.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 988.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 788.000 | 0 | Urząd Miasta |
14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
15 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 20.000 | 230.000 | Urząd Miasta |
16 | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 80.000 | 1.020.000 | Urząd Miasta |
17 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 400.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
18 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.850.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
18.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008 | 1.400.000 | 933.000 | 643.629 | 0 | A 289.371 B C D | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
18.b | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | A B C D | 0 | 650.000 w tym: dotacja z Funduszu Dopłat 280.317 zł | 0 | Urząd Miasta |
19 | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 6.000 | 6.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 553.700 | 0 | Urząd Miasta |
20 | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 6.242.000 | 3.658.000 | Urząd Miasta |
21 | 754 | 75495 | 6050 | Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | 220.000 | 30.000 | Urząd Miasta |
22 | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 2.100.000 | 1.900.000 | Urząd Miasta |
23 | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 2.100.000 | 1.900.000 | Urząd Miasta |
24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008 | 2.100.000 | 901.000 | 101.000 | 800.000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.: - kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy - projekt techniczny, - kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, | 6.565.000 | 174.000 | 174.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.100.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 845.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | A | 0 | 705.000 w tym: pożyczka z WFOŚ 600.000 zł | 0 | Urząd Miasta |
27 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 84.827 | 121.182 | Urząd Miasta |
28 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
29 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 205.000 | 155.000 | 0 | A. 50.000 B. C. D. | 0 | 721.000 | 0 | Urząd Miasta |
30 | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych 2009-2010 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
31 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Kolejowej 2009-2010 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
32. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 550.000 | 550.000 | Urząd Miasta |
33. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Orlika 2009-2010 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 4.200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
RAZEM | 80.922.926 | 7.315.000 | 6.175.629 | 800.000 | A. 339.371 B. C. D. | 0 | 31.891.527 | 21.417.182 | - | ||||
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł oraz dotacja z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie wydatków – 50.000 zł.
B – 0
C - 0
D- 0
Załącznik Nr 3
d o Uchwały Nr XXX/212 /2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Zadania inwestycyjne na 2008 r. po zmianach
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy- nująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2008 (8+9 +10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pocho- dzące z innych źródeł | Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2010 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 784.500 | 784.500 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4a | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - Rolniczej w Przasnyszu 2008 | 460.500 | 460.500 | 415.500 | 0 | A. 45.000 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego - ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego, 2008-2010 | 5.950.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
8a | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej 2008 r | 1.080.000 | 1.080.000 | 380.000 | 0 | A 700.000 | 0 | Urząd Miasta |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
10 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 865.500 | 865.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
12 | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 988.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska – Piłsudskiego - dokumentacja projektowa 2008 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
16 | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
17 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
18 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008 | 1.400.000 | 933.000 | 643.629 | 0 | A 289.371 B C D | 0 | Urząd Miasta |
18.b | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
19 | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 6.000 | 6.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu 2008 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
21 | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
22 | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
23 | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
24 | 801 | 80114 | 6060 | Zakup komputerów dla MZEA 2008 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | MZEA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputerów dla MKRPA 2008 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
27 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup komputerów dla MOPS 2008 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | MOPS |
28 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008 | 2.100.000 | 901.000 | 101.000 | 800.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap II ulica Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) 2008 | 345.000 | 345.000 | 120.000 | 225.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
30 | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.:
| 6.565.000 | 174.000 | 174.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
30a | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 845.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | A B C D | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
32 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
33 | 900 | 90095 | 6050 | Cmentarz komunalny – budowa ogrodzenia 2008 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
34 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 205.000 | 155.000 | 0 | A. 50.000 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
35 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sceny – Szkoła Podstaw. Nr 2 2008 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstaw. Nr 2 |
36 | 852 | 85212 | 6060 | Zakup komputera 2008 | 5.630 | 5.630 | 0 | 0 | A. B. C. 5.630 D. | MOPS | |
37 | 150 | 15013 | 6068 6069 | Zakup projektora w ramach projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu.. | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | Urząd Miasta | |
38 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu 2008 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
39 | 754 | 75411 | 6300 | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40 | 852 | 85219 | 6068 6069 | Zakup wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu” | 12.095 | 12.095 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 12.095 | MOPS |
41. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup tablicy interaktywne - Szkoła Podstawowa Nr 2 2008 r. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstaw. Nr |
RAZEM | 73.064.151 | 9.456.225 | 7.325.129 | 1.025.000 | A.1.084.371 B. C. 5.630 D. | 16.095 | - | ||||
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ujęta w planie wydatków – 700.000 zł, dotacja z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych ujęta w planie wydatków – 45.000 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie wydatków - 50.000 zł.
B – 0,
C - wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone - 5.630 zł.
D – 0.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/212 /2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2008
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. |
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2009r |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Dochody |
| 38.526.843 |
2. | Wydatki |
| 39.908.130 |
3. | Wynik budżetu |
| (-) 1.381.287 |
Przychody ogółem: |
| 2.595.797 | |
1. | Kredyty | § 952 | 0 |
2. | Pożyczki | § 952 | 1.025.000 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | 0 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1.570.797 |
Rozchody ogółem: |
| 1.214.510 | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 14.510 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
5. | Lokaty | § 994 | 0 |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1.200.000 |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |