Poleć stronę

Treść główna

2008 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/178/2008 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/178/2008

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta na 2008 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 188.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 37.420.656 zł.
Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 16.030 zł, zgodnie załącznikiem nr 6, które po zmianach wyniosą 5.509.761 zł.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 280.409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 39.110.362 zł.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 16.030 zł, zgodnie załącznikiem nr 6, które po zmianach wyniosą 5.509.761 zł.

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 1.689.706 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przychody budżetu wysokości 2.904.216 zł i rozchody w wysokości 1.214.510 zł określa załącznik nr 4.

§ 5.

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 r. o kwotę 64.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianie wyniosą 10.037.630 zł.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, po zmianie, określa załącznik nr 2.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określa załącznik nr 5.

§ 6

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2008 r. i lata następne.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 r.
Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Zbigniew Sztuc

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/178/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			DOCHODY	188.275
150			Przetwórstwo przemysłowe	55.000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	55.000
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.249
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.249
		2710	Wpływy z tytuły pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.249
758			Różne rozliczenia	55.981
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.981
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55.981
852			Pomoc społeczna	33.330
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	10.400
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.630
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	7.000
	85295		Pozostała działalność	10.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	10.300
926			Kultura fizyczna i sport	37.715
	92695		Pozostała działalność	37.715
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.715
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			WYDATKI	526.309	245.900
150			Przetwórstwo przemysłowe	55.000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	55.000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.055
		4128	Składki na Fundusz Pracy	334
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.611
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
		4308	Zakup usług pozostałych	34.600
600			Transport i łączność	119.400	19.400
	60016		Drogi publiczne gminne
		4270	Zakup usług remontowych	119.400
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000
		4430	Różne opłaty i składki		4.400
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	50.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	70095		Pozostała działalność		50.000
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000
710			Działalność usługowa	20.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
750			Administracja publiczna	60.000
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	75095		Pozostała działalność	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.849
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.600
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.249
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.249
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4.800
801			Oświata i wychowanie	96.500	76.500
	80101		Szkoły podstawowe	27.500	9.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80104		Przedszkola	15.000	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	80110		Gimnazja	54.000	62.500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
		4260	Zakup energii		14.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
852			Pomoc społeczna	33.330	100.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.630
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		60.000
		3110	Świadczenia społeczne		60.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
	85295		Pozostała działalność	10.300
		3110	Świadczenia społeczne	10.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
926			Kultura fizyczna i sport	75.430
	92695		Pozostała działalność	75.430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.597
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.407
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.426
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 188.275 zł a wydatki o kwotę 280.409 zł. Wydatki sfinansowane zostaną kwotą wynikającą ze zwiększenia dochodów o 188.275 zł. oraz kwotą 92.134 zł. – rat pożyczek przypadających do spłaty w 2008 r. umorzonych decyzjami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( łączna kwota umorzenia wynosi 150.176 zł.).

Dochody

W dziale 150, rozdz. 15013 wprowadza się dotację w wysokości 55.000 zł na realizację w 2008 r. dwuletniego projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową zawartą w dniu 14.07.2008 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

W dziale 754,rozdz. 75412 wprowadza się kwotę 6.249 zł.- pomocy finansowej przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu, zgodnie z umową Nr ON.BI. I. DOF.3011-28-62/08.

W dziale 758, rozdz. 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 55.981 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 09.07.2008r.

W dziale 852, rozdz. 85212 zwiększa się dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych o kwotę 10.400 zł. oraz wprowadza się dotację celową na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.630 zł, zgodnie z decyzją nr 119/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W rozdz. 85214 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 7.000 zł, zgodnie z decyzją nr 121/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. W rozdz. 85295 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 10.300 zł, zgodnie z decyzją nr 120/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 926, rozdz. 92695 wprowadza się dotację z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 37.715 zł, zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów.

Wydatki

W dziale 150, rozdz. 15013 wprowadza się plan wydatków na 2008 r. na realizację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące ulic o kwotę 119.400 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków na ewidencję ulic i na ubezpieczenie ulic o kwotę 19.400 zł

Ponadto, w zakresie zadań inwestycyjnych, zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika” o kwotę 282.000 zł, którą przenosi się na uzupełnienie planu na następujące zadania:

- „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych

w Przasnyszu”- 200.000 zł,

- „ Przebudowa ul. Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” – 75.000 zł,

- „ Place zabaw i parkingi” – 7.000 zł.

W/w zmian dokonuje się po rozstrzygniętych przetargach.

W dziale 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków na wyceny gruntów i lokali o kwotę 20.000 zł. oraz w rozdz. 70095 zmniejsza się plan wydatków na czynsze nieściągalne o kwotę 50.000 zł.

W dziale 710, rozdz.71014 zwiększa się plan wydatków na opracowania geodezyjne o kwotę 20.000 zł.

W dziale 750,rozdz. 75023 i 75095 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł. oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł. na rozliczenie projektów I etapu realizacji zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta – Remont Ratusza.

W dziale 754, rozdz. 75412 wprowadza się plan wydatków na zakup umundurowania dla orkiestry OSP, zgodnie z zawartą umową oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600 zł. na dodatkowe patrole policji na terenie osiedla Orlika.

W dziale 756, rozdz. 75647 zwiększa się plan wydatków na prowizje dla inkasentów opłaty targowej i opłaty skarbowej o kwotę 4.800 zł

W dziale 801, rozdz. 80101, 80104 i 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.500 zł, w tym na;

- zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 1 – 10.000 zł.

- zakup usług remontowych w Gimnazjum - 40.000 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum

za przeprowadzone szkolenia w zakresie bhp i przygotowanie dokumentacji do

remontów – 26.000 zł,

- zakup sceny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – 18.500 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych dla Przedszkoli Nr 1 i 2 – 2.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii, zakup usług pozostałych i na dotację dla gimnazjum dla dorosłych, w związku z jego likwidacją, o kwotę 76.500 zł.

W dziale 852, rozdz.85212, 85214 i 85295 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W rozdz.85215 zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 60.000 zł. w związku z uzyskanymi oszczędnościami w I półroczu. W rozdz. 85219 zmniejsza się plan wydatków na zakup samochodu dla MPOS-u o kwotę 40.000 zł. z uwagi na odmowę dofinansowania zakupu przez PFRON.

W dziale 900, rozdz.90001, w zakresie zadań inwestycyjnych, wyodrębnia się z zadania pn. „ Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków….” nowe zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego” i przenosi się kwotę 200.000 zł. W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków na budowę oświetlenia o kwotę 30.000 zł.

W dziale 926, rozdz. 92695 wprowadza się plan wydatków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w wysokości 75.430 zł, zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki ( 50% - dotacja, 50% środki własne ).

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/178/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy-nująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9 +10+11)	z tego źródła finansowania
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pocho- dzące z innych źródeł	Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009	650.000	50.000	50.000	0	A B C D	0	600.000	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2008	600.000	0	0	0	A B C D 350.000	0	0	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015	6.200.000	1.200.000	1.200.000	0	A B C D	0	800.000	700.000	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013	2.000.000	760.000	760.000	0	A. B. C. D.	0	100.000	300.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60016	6050	Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008	350.000	350.000	350.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015	1.600.000	600.000	600.000	0	A. B. C. D.	0	200.000	100.000	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015	1.600.000	288.000	288.000	0	A. B. C. D.	0	545.000	200.000	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al. Woj. Polskiego, Orlika, - II etap: ulica Kolejowa 2008-2012	11.995.000	70.000	70.000	0	A. B. C. D.	0	3.000.000	3.000.000	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011	1.000.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D.	0	300.000	200.000	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015	2.300.000	850.000	850.000	0	A. B. C. D.	0	400.000	400.000	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009	100.000	50.000	50.000	0	A. B. C. D.	0	50.000	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi 2008-2012	400.000	107.000	107.000	0	A. B. C. D.	0	50.000	50.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009	988.000	200.000	200.000	0	A. B. C. D.	0	788.000	0	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008	100.000	90.000	90.000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010	250.000	0	0	0	A. B. C. D.	0	20.000	230.000	Urząd Miasta
16	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012	3.500.000	30.000	30.000	0	A. B. C. D.	0	50.000	1.020.000	Urząd Miasta
17	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015	3.147.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D. 300.000	0	400.000	400.000	Urząd Miasta
18	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2008-2011	6.050.000	60.000	60.000	0	A. B. C. D.	0	1.850.000	1.500.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.a	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008	1.400.000	923.000	633.629	0	A 289.371 B C D	0	0	0	Urząd Miasta
18.b	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009	1.450.000	800.000	800.000	0	A B C D	0	650.000 w tym: dotacja z Funduszu Dopłat 280.317 zł	0	Urząd Miasta
19	720	72095	6050	Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego 2008-2010	1.142.000	6.000	6.000	0	A. B. C. D.	0	571.000	565.000	Urząd Miasta
20	750	75095	6050	Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 2007-2015 - I etap-remont Ratusza	20.000.000	160.000	160.000	0	A. B. C. D.	0	3.000.000	5.500.000	Urząd Miasta
21	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego 2010-2011	250.000	0	0	0	A B. C. D.	0	0	200.000	Urząd Miasta
22	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D.	0	2.100.000	1.900.000	Urząd Miasta
23	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D.	0	2.100.000	1.900.000	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008	2.100.000	901.000	101.000	800.000	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta
25	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.: - kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy - projekt techniczny, - kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej	6.565.000	159.000	159.000	0	A. B. C. D.	0	1.100.000	1.500.000	Urząd Miasta
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009	1.100.000	200.000	200.000	0	A B C D	0	900.000	0	Urząd Miasta
27	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012	1.048.226	0	0	0	A. B. C. D. 60.591	0	84.827	121.182	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015	950.000	130.000	130.000	0	A. B. C. D.	0	100.000	100.000	Urząd Miasta
29	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009	1.500.000	505.000	205.000	0	A. B. 300.000 C. D. 50.000	0	421.000	0	Urząd Miasta
30	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2008-2009	1.000.000	0	0	0	A. B. C. D.	0	500.000	500.000	Urząd Miasta
				RAZEM	89.335.226	9.089.000	7.699.629	800.000	A. 289.371 B. 300.000 C. D. 760.591	0	20.679.827	20.386.182	-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł.,

B – pomoc finansowa Powiatu Przasnyskiego ujęta w planie wydatków – 300.000 zł,

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 760.591 zł.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/178/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 27 sierpnia2008 r.

Zadania inwestycyjne na 2008 r. po zmianach

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy-nująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9 +10+11)	z tego źródła finansowania
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pocho- dzące z innych źródeł	Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009	650.000	50.000	50.000	0	A B C D	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2008	600.000	0	0	0	A B C D 350.000	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015	6.200.000	1.200.000	1.200.000	0	A B C D	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Rolniczej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013	2.000.000	760.000	760.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	600	60016	6050	Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008	350.000	350.000	350.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015	1.600.000	600.000	600.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015	1.600.000	288.000	288.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego: - I etap ulice: Jana Pawła II, Al. Woj. Polskiego, Orlika, - II etap: ulica Kolejowa 2008-2012	11.995.000	70.000	70.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8a	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej 2008 r	1.080.000	380.000	380.000	0	A B C D 700.000	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011	1.000.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015	2.300.000	850.000	850.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008	100.000	50.000	50.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	600	60016	6050	Place zabaw i parkingi 2008-2012	400.000	107.000	107.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009	988.000	200.000	200.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008	100.000	90.000	90.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
15	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska – Piłsudskiego - dokumentacja projektowa 2008	65.000	65.000	65.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012	3.500.000	30.000	30.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17	700	70005	6050	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015	3.147.000	300.000	300.000	0	A. B. C. D. 300.000	0	Urząd Miasta
18	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2008-2011	6.050.000	60.000	60.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.a	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008	1.400.000	923.000	633.629	0	A 289.371 B C D	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.b	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009	1.450.000	800.000	800.000	0	A B C D	0	Urząd Miasta
19	720	72095	6050	Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego z terenu powiatu przasnyskiego 2008-2010	1.142.000	6.000	6.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta 2008	12.000	12.000	12.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
21	750	75095	6050	Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 2007-2015 - I etap-remont Ratusza	20.000.000	160.000	160.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
22	801	80101	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
23	801	80110	6050	Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010	4.000.000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
24	801	80114	6060	Zakup komputerów dla MZEA 2008	7.500	7.500	7.500	0	A. B. C. D.	0	MZEA
25	851	85154	6060	Zakup komputerów dla MKRPA 2008	4.000	4.000	4.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	852	85219	6060	Zakup samochodu dla MOPS 2008	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	MOPS
27	852	85219	6060	Zakup komputerów dla MOPS 2008	11.000	11.000	11.000	0	A. B. C. D.	0	MOPS
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008	2.100.000	901.000	101.000	800.000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap II ulica Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) 2008	345.000	345.000	120.000	225.000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
30	900	90001	6050	Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.: kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy – projekt techniczny, kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej	6.565.000	159.000	159.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
30a	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009	1.100.000	200.000	200.000	0	A B C D	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	900	90002	6050	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012	1.048.226	0	0	0	A. B. C. D. 60.591	0	Urząd Miasta
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015	950.000	130.000	130.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
33	900	90095	6050	Cmentarz komunalny – budowa ogrodzenia 2008	100.000	100.000	100.000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
34	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009	1.500.000	505.000	205.000	0	A. B. 300.000 C. D. 50.000	0	Urząd Miasta
35	801	80101	6060	Zakup sceny – Szkoła Podstaw. Nr 2 2008	18.500	18.500	18.500	0		0	Szkoła Podstaw. Nr 2
36	852	85212	6060	Zakup komputera 2008	5.630	5.630	0	0	A. B. C. 5.630 D.		MOPS
				RAZEM	89.483.856	10.037.630	8.417.629	1.025.000	A. 289.371 B. 300.000 C. 5.630 D.1.460.591		-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł.

B – pomoc finansowa Powiatu Przasnyskiego ujęta w planie wydatków – 300.000 zł,

C - wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone - 5.630 zł.

D - środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 1.460.591 zł.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI/178/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody		37.420.656
2.	Wydatki		39.110.362
3.	Wynik budżetu		( - ) 1.689.706

Przychody ogółem:			2.904.216
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1.025.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.879.216
Rozchody ogółem:			1.214.510
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14.510
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowy (obligacji)	§ 982	1.200.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5

Do uchwały Nr XXVI/178/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Program: „PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI”

Działanie: 8.1. „ Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady w zł	w tym		Klasyfikacja dział, rozdział, paragraf	Planowane wydatki w latach
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
								2008	2009
1.	„Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem”	Urząd Miasta	od 01.10.2008 r. do 31.03.2009 r.	105.950	0	105.950	dz. 150	55.000	50.950
							rozdz. 15013	55.000	50.950
							§ 4118	2.055	2.004
							§ 4128	334	325
							§ 4178	13.611	13.271
							§ 4278	4.400	750
							§ 4308	34.600	34.600

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVI/178/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			DOCHODY	16.030
852			Pomoc społeczna	16.030
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	10.400
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.630
			WYDATKI	16.030
852			Pomoc społeczna	16.030
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.630

Metryka

sporządzono

2008-08-27 przez Zbigniew Sztuc

udostępniono

2008-08-27 02:00 przez Barbara Chodkowska

zmodyfikowano

2013-02-28 01:00 przez Barbara Chodkowska

zmiany w dokumencie

zobacz rejestr zmian

ilość odwiedzin