UCHWAŁA Nr XXXIV/242/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXXIV/242/2009
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2009 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Uchwały.
§ 2.
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 135.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 41.607.851 zł.
§ 3.
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 285.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 44.115.951 zł.
§ 4.
1.Deficyt budżetu w wysokości 2.508.100 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz kredytem z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.
2.Przychody budżetu w wysokości 3.913.100 zł i rozchody w wysokości 1.405.000 zł, określa załącznik nr 4.
§ 5.
1.Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2009 r. o kwotę 335.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianie wyniosą 13.402.323 zł.
2.Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, po zmianie określa załącznik nr 2.
§ 6.
Wprowadza się zmiany w rachunkach dochodów własnych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 8.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 r.
2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Zbigniew Sztuc
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/242/2009
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2009 roku
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 135.800 | ||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 135.800 | |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 135.800 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 135.800 | |||
Wydatki | 835.800 | 550.000 | |||
600 | Transport i łączność | 695.800 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 695.800 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695.800 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50.000 | 50.000 | ||
70095 | Pozostała działalność | 50.000 | 50.000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 50.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90.000 | |||
90095 | Pozostała działalność | 90.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.000 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 500.000 | |||
92601 | Obiekty sportowe | 500.000 | |||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500.000 |
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2009 r. zwiększa się dochody o kwotę 135.800 zł, wydatki zaś o kwotę 285.800 zł. Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę 150.000 zł, tj. do kwoty 2.963.100 zł, pochodzące z rozdysponowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
Dochody
W dziale 756, rozdz. 75615 zwiększa się planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 135.800 zł. w związku ze spłatą zaległości podatkowych.
Wydatki
W dziale 600, rozdz. 60016 uzupełnia się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 785.800 zł, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
-odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych – o 896.000zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta – o 310.000 zł,
- rozbudowa ul. Kolejowej – o 10.000 zł.
2) zmniejsza się plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika - o 30.000 zł,
- rozbudowa ul. Pukiańca – o 540.000 zł,
3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej – ul. Rostkowskiej w Przasnyszu” – 49.800 zł (złożony wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 49.000 zł).
W dziale 700,rozdz.70095 przenosi się kwotę 50.000 zł z wydatków na remonty lokali mieszkalnych na wydatki inwestycyjne związane z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej.
W dziale 900, rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej” – 90.000 zł (zadanie dwuletnie, przygotowywany jest wniosek na pozyskanie środków z funduszy unijnych).
W dziale 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan wydatków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Mazowieckie centrum sportów zimowych” o kwotę 500.000 zł w związku z przedłużającym się terminem rozpoczęcia budowy oraz uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Ponadto uaktualnia się łączne nakłady finansowe oraz planowane kwoty na lata 2010 i 2011, po opracowaniu i zbilansowaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, następujących zadań inwestycyjnych:
- „Rozbudowa ul. Kolejowej”,
- „Przasnyskie okno na świat – szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/242/2009
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwesty- cyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | 2010 r. | 2011 r. | Jedno- stka organi-zacyjna realizu- jąca program lub koordy-nująca wyko- nanie progra- mu | ||||
Rok budżetowy 2009 (8+9 +10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pocho- dzące z innych źródeł | Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | A B C D 360.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2010 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D | 0 | 350.000 | 0 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwa- rdzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 1.430.823 | 1.430.823 | 0 | A B C D | 0 | 700.000 | 700.000 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. B. C. D. 70.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 130.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
6. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunika- cyjnego - ulice: Jana Pawła II i Al. Wojska Polskiego 2008-2010 | 5.950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.1.872.000 | 0 | 3.908.000 | 0 | Urząd Miasta |
8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 431.000 | 431.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
9. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 810.000 | 810.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 400.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
10. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowa- dzania wód opadowych na terenie miasta 2008- 2009 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
11. | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | A. B. C. D. 170.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | Urząd Miasta |
12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 1.360.000 | 1.311.000 | 1.311.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
13. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 20.000 | 0 | 230.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Kolejowej * 2008-2011 | 3.879.000 | 60.000 | 60.000 | A. B. C. D. | 798.000 w tym: - środki własne: 40.650, - środki do pozyskania: 757.350. | 2.988.000 w tym: - środki własne: 473.000, - środki do pozyskania: 2.539.800. | Urząd Miasta | ||
15. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010 | 1.100.000 | 10.000 | 10.000 | A. B. C. D. | 1.090.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Orlika w Przasnyszu 2009-2010 | 4.160.000 | 3.960.000 | 1.980.000 | A.1.980.000 B. C. D. | 200.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
17. | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkure- ncyjności Przasnysza w regionie poprzez przywró- cenie walorów history- cznych i rekrea- cyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2009-2013 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 60.000 | 0 | 1.040.000 | 1.400.000 | Urząd Miasta |
18. | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
19. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszka- lnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.1.750.000 | 0 | 1.500.000 | 1.728.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 720.000 | 439.683 | 0 | A. 280.317 B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
20 | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 473.700 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
21. | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewalo- ryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrze- nnego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 6.142.000 | 0 | 3.658.000 | 0 | Urząd Miasta |
22. | 754 | 75495 | 6050 | Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010 | 250.000 | 70.000 | 70.000 | A B. C. D. 150.000 | 0 | 30.000 | 0 | Urząd Miasta | |
23. | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnasty- cznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 2.100.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | Urząd Miasta |
24. | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnasty- cznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 2.100.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | Urząd Miasta |
25. | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skute- cznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszcza- nia ścieków komuna- lnych w Przasnyszu 2008-2013 | 6.565.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.1.100.000 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
26. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 1.130.000 | 1.100.000 | 150.000 | 950.000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
27. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegro- wanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 84.827 | 0 | 121.182 | 390.800 | Urząd Miasta |
28. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
29. | 926 | 92601 | 6050 | Przebu- dowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | A. 100.000 B. C. D. 300.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
30. | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasny- skiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2010-2011 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miasta |
31 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego- projekt techniczny 2007-2009 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
32 | 720 | 72095 | 6050 | Przasnyskie okno na świat, szeroko-pasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdzia- łanie wykluczeniu informa- cyjnemu 2009-2010 | 364.100 | 20.000 | 20.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 344.100 | 0 | Urząd Miasta |
33 | 900 | 90095 | 6050 | Poprawa infrastru- ktury technicznej strefy aktywności gospoda- rczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej 2009-2010 | 9.286.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 9.196.000 w tym: - środki własne 1.303.000 - środki do pozyskania 7.893.000 | Urząd Miasta | |
34 | 700 | 70095 | 6050 | Docieplenie budynku mieszka- lnego wieloro- dzinnego przy ul. Szpitalnej 2009-2010 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | A. B. C. D. 150.000 | 0 | 450.000 | 0 | Urząd Miasta | |
RAZEM | 88.659.026 | 12.802.823 | 9.492.506 | 950.000 | A. 2.360.317 B. C. D. 17.182.527 | 0 | 31.265.282 | 10.256.800 | - | ||||
Objaśnienia do kolumny 10 -„Środki pochodzące z innych źródeł”
A – kwota ujęta w planie wydatków – 2.360.317 zł, w tym:
- dotacja z Funduszu Dopłat - 280.317 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 100.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 1.980.000 zł.
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 17.182.527 zł.
* w 2008 roku na opracowanie dokumentacji technicznej „Rozbudowy ulicy Kolejowej” wydano 33.000 zł.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/242/2009
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Zadnia inwestycyjne w 2009 r.
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy- nująca wykonanie programu | ||||||
Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
I. | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | ||||||||||||
1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | A. B. C. D. 360.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
2. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 1.430.823 | 1.430.823 | 0 | A. B. C. D | 0 | Urząd Miasta | ||
3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. B. C. D. 70.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. 130.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
5. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
6. | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komuni- kacyjnego – ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego 2008-2010 | 5.950.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.1.872.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 431.000 | 431.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
8. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 810.000 | 810.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
9. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowa- dzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
10. | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 110.000 | 110.000 | A. B. C. D. 170.000 | 0 | Urząd Miasta | |||
11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 1.360.000 | 1.311.000 | 1.311.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
12. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | A. B. C. D. 20.000 | Urząd Miasta | ||||
13. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Kolejowej * 2008-2011 | 3.879.000 | 60.000 | 60.000 | A. B. C. D. | Urząd Miasta | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
14. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010 | 1.100.000 | 10.000 | 10.000 | A. B. C. D. | Urząd Miasta | ||||
15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Orlika w Przasnyszu 2009-2010 | 4.160.000 | 3.960.000 | 1.980.000 | A.1.980.000 B. C. D. | Urząd Miasta | ||||
16. | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkure- ncyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2009-2013 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 60.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
17. | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
18. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.1.750.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
18a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr 6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 720.000 | 439.683 | A. 280.317 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||
19. | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. B. C. D. 473.700 | 0 | Urząd Miasta | ||
20 | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewalory- zacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrze- nnego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D.6.142.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
21 | 754 | 75495 | 6050 | Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010 | 250.000 | 70.000 | 70.000 | A. B. C. D. 150.000 | 0 | Urząd Miasta | |||
22.. | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.2.100.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
23. | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.2.100.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
24. | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 | 6.565.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D.1.100.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
25. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 1.130.000 | 1.100.000 | 150.000 | 950.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
26. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegro- wanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 84.827 | 0 | Urząd Miasta | ||
27. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
28. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastru- ktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | A. 100.000 B. C. D. 300.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
29. | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2010-2011 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
30. | 754 | 75495 | 6050 | Monitoring wizyjny przy ul. Szpitalnej 2009 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
31. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Różanej 2009 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
32. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Dąbrowskiego | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
33. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego- projekt techniczny 2007-2009 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
34. | 720 | 72095 | 6050 | Przasnyskie okno na świat, szeroko-pasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 2009-2010 | 364.100 | 20.000 | 20.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||
35 | 900 | 90095 | 6050 | Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej 2009-2010 | 9.286.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D | 0 | Urząd Miasta | ||
36 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej – ul. Rostkowskiej w Przasnyszu 2009 | 98.800 | 49.800 | 49.800 | 0 | A. B. C. D. 49.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
37 | 700 | 70095 | 6050 | Docieplenie budynku mieszkalnego wieloro- dzinnego przy ul. Szpitalnej 2009-2010 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. 150.000 | 0 | Urząd Miasta | ||
II. | ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | ||||||||||||
1. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Miasta 2009 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||
2. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 1 2009 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | |||
3. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 2 2009 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | |||
4. | 801 | 80110 | 6060 | Zakup komputerów – Gimnazjum Publiczne 2009 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | A. B. C. D. | 0 | Gimnazjum Publiczne | |||
5. | 801 | 80114 | 6060 | Zakup komputera – MZEA 2009 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | A. B. C. D. | 0 | MZEA | |||
6. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputera –Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup mikrobusu 9-miejscowego, przystoso- wanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 120.000 | 120.000 | 45.000 | A. 75.000 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||
RAZEM I + II | 88.707.526 | 13.402.323 | 10.017.006 | 950.000 | A.2.435.317 B. C. D.17.231.527 | 0 | - | ||||||
Objaśnienia do kolumny 10 -„Środki pochodzące z innych źródeł”
A – kwota ujęta w planie wydatków – 2.435.317 zł, w tym:
- dotacja z Funduszu Dopłat - 280.317 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 100.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.980.000 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 75.000 zł
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 17.231.527 zł.
* w 2008 roku na opracowanie dokumentacji technicznej „Rozbudowy ulicy Kolejowej” wydano 33.000 zł.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/242/2009
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2009r |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Dochody |
| 41.607.851 |
2. | Wydatki |
| 44.115.951 |
3. | Wynik budżetu |
| (-) 2.508.100 |
Przychody ogółem: |
| 3.913.100 | |
1. | Kredyty | § 952 | 950.000 |
2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | 0 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 2.963.100 |
Rozchody ogółem: |
| 1.405.000 | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 205.000 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
5. | Lokaty | § 994 | 0 |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1.200.000 |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/242/2009
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Zmiany w planie dochodów własnych jednostek w 2009 roku
Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
I. Szkoła Podstawowa Nr 1 - rozdz. 80101 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
2. | Przychody, w tym: § 0830 – wpływy z usług | 5.000 5.000 | 10.000 10.000 | 0 0 | 15.000 15.000 |
Suma 1 + 2 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | |
3. | Wydatki, w tym: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia - §4300 – zakup usług pozostałych - §6060 –wydatki na zakupy inwestycyjne | 10.000 1.800 1.000 7.200 | 10.000 8.200 900 900 | 0 0 0 0 | 20.000 10.000 1.900 8.100 |
4. | Stan środków na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma 3 + 4 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | |
II. Szkoła Podstawowa Nr 2 – rozdz. 80101 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
2. | Przychody, w tym: - § 0830 – wpływy z usług | 15.100 15.100 | 10.000 10.000 | 0 0 | 25.100 25.100 |
Suma 1 + 2 | 25.100 | 10.000 | 0 | 35.100 | |
3. | Wydatki, w tym: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia - §4300 – zakup usług pozostałych | 25.100 8.100 17.000 | 10.000 10.000 0 | 0 0 0 | 35.100 18.100 17.000 |
4. | Stan środków na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma 3 + 4 | 25.100 | 10.000 | 0 | 35.100 | |
III. Środowiskowy Dom Samopomocy – rozdz. 85203 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 5 | 3.519 | 0 | 3.524 |
2. | Przychody, w tym: - § 0920 - pozostałe odsetki - § 0960 – darowizny w postaci pieniężnej | 710 10 700 | 0 0 0 | 0 0 0 | 710 10 700 |
Suma 1 + 2 | 715 | 3.519 | 0 | 4.234 | |
Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
3. | Wydatki, w tym: -§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -§ 4270 zakup usług remontowych -§ 4300 zakup usług pozostałych | 710 590 0 120 | 3.519 395 3.124 0 | 0 0 0 | 4.229 985 3.124 120 |
4. | Stan środków na koniec roku | 5 | 0 | 0 | 5 |
Suma 3 + 4 | 715 | 3.519 | 0 | 4.234 | |