Załącznik Nr 1
                                              do uchwały nr ………..
                                              Rady Miejskiej w Przasnysz
                                              z dnia …………………..	
       Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Przasnysza na lata 2011-2018	

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012		
1	Dochody ogółem, z tego:	38 821 798,43	40 697 006,30	49 651 208,19	50 093 351,69	52 507 732,44	54 345 503,00		
1a	 dochody bieżące	35 756 769,42	37 850 214,86	38 823 017,24	39 265 160,74	40 218 614,20	41 425 172,00		
1b	 dochody majątkowe, w tym	3 065 029,01	2 846 791,44	10 828 190,95	10 828 190,95	12 289 118,24	12 920 331,00		
1c	  ze sprzedaży majątku	1 968 098,18	544 269,94	525 323,24	525 323,24	1 145 000,00	1 150 000,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 290 144,78	31 968 468,42	34 551 372,57	35 142 981,07	34 922 230,55	35 795 286,00		
2a	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 611 081,45	15 949 423,53	17 309 803,48	17 439 190,48	18 695 741,00	19 817 485,00		
2b	 związane z funkcjonowaniem organów JST	2 965 139,68	3 350 723,04	3 535 740,67	3 578 740,67	3 831 921,54	3 946 879,00		
2c	 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	39 545,00	41 990,00		
3	Różnica (1-2)	9 531 653,65	8 728 537,88	15 099 835,62	14 950 370,62	17 585 501,89	18 550 217,00		

Strona		

	
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018		
56 247 795,00	58 216 467,00	59 962 961,00	61 761 850,00	63 614 705,00	65 523 146,00		
42 668 091,00	43 948 134,00	45 266 578,00	46 624 575,00	48 023 312,00	49 464 012,00		
13 579 704,00	14 268 333,00	14 696 383,00	15 137 275,00	15 591 393,00	16 059 134,00		
1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00		
36 690 168,00	37 607 422,00	38 547 607,00	39 511 297,00	40 499 079,00	41 471 057,00		
21 006 534,00	22 056 860,00	23 159 703,00	24 317 688,00	25 533 572,00	26 810 251,00		
4 065 285,00	4 187 243,00	4 312 860,00	4 442 245,00	4 575 512,00	4 712 777,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 557 627,00	20 609 045,00	21 415 354,00	22 250 553,00	23 115 626,00	24 052 089,00		

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 073 398,86	2 974 960,33	317 993,10	317 993,10	677 473,10	677 473,10		
4a	 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 656 967,23	240 520,00	240 520,00	0,00	615 359,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 605 052,51	11 703 498,21	15 417 828,72	15 268 363,72	18 262 974,99	19 227 690,10		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 646 307,71	1 935 109,96	1 805 576,00	1 805 576,00	2 581 458,00	2 665 576,00		
7a	 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 214 510,00	1 405 000,00	1 295 576,00	1 295 576,00	1 841 458,00	1 847 576,00		
7b	 wydatki bieżące na obsługę długu	431 797,71	530 109,96	510 000,00	510 000,00	740 000,00	818 000,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 958 744,80	9 768 388,25	13 612 252,72	13 462 787,72	15 681 516,99	16 562 114,10		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 961 307,15	12 357 991,43	19 994 779,62	19 245 314,62	18 504 043,89	16 500 000,00		
10a	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 585,00	15 926 720,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	977 522,68	2 907 596,28	6 460 000,00	6 460 000,00	3 500 000,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 974 960,33	317 993,10	77 473,10	677 473,10	677 473,10	62 114,10		
13	Kwota długu, w tym:	8 477 522,68	9 980 118,96	13 867 186,96	15 144 542,96	16 803 084,96	14 955 508,96		

62 114,10	610 165,10	848 918,10	1 165 579,14	1 421 132,14	1 791 758,14		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 619 741,10	21 219 210,10	22 264 272,10	23 416 132,14	24 536 758,14	25 843 847,14		
3 509 576,00	3 370 292,00	2 598 692,96	2 495 000,00	2 745 000,00	2 761 948,00		
2 747 576,00	2 757 292,00	2 198 692,96	2 160 000,00	2 460 000,00	2 631 948,00		
762 000,00	613 000,00	400 000,00	335 000,00	285 000,00	130 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 110 165,10	17 848 918,10	19 665 579,14	20 921 132,14	21 791 758,14	23 081 899,14		
15 500 000,00	17 000 000,00	18 500 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00		
11 257 400,00	5 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
610 165,10	848 918,10	1 165 579,14	1 421 132,14	1 791 758,14	2 081 899,14		
12 207 932,96	9 450 640,96	7 251 948,00	5 091 948,00	2 631 948,00	0,00		

13a	 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13b	 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,24%	4,75%	3,64%	3,60%	4,92%	4,90%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,12		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,24%	4,75%	3,64%	3,60%	4,92%	4,90%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,84%	24,52%	27,93%	30,23%	32,00%	27,52%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 721 942,49	32 498 578,38	35 061 372,57	35 652 981,07	35 662 230,55	36 613 286,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 683 249,64	44 856 569,81	55 056 152,19	54 898 295,69	54 166 274,44	53 113 286,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 138 548,79	-4 159 563,51	-5 404 944,00	-4 804 944,00	-1 658 542,00	1 232 217,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 050 921,54	5 882 556,61	6 777 993,10	6 777 993,10	4 177 473,10	677 473,10		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 214 510,00	1 405 000,00	1 295 576,00	1 295 576,00	1 841 458,00	1 847 576,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6,24%	5,79%	4,33%	4,04%	4,32%	4,22%		
0,11	0,12	0,12	0,33	0,55	0,51		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
6,24%	5,79%	4,33%	4,04%	4,32%	4,22%		
21,70%	16,23%	12,09%	8,24%	4,14%	0,00%		
37 452 168,00	38 220 422,00	38 947 607,00	39 846 297,00	40 784 079,00	41 601 057,00		
52 952 168,00	55 220 422,00	57 447 607,00	59 346 297,00	60 784 079,00	62 601 057,00		
3 295 627,00	2 996 045,00	2 515 354,00	2 415 553,00	2 830 626,00	2 922 089,00		
62 114,10	610 165,10	848 918,10	1 165 579,14	1 421 132,14	1 791 758,14		
2 747 576,00	2 757 292,00	2 198 692,96	2 160 000,00	2 460 000,00	2 631 948,00